相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 14:35
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,528 | 21,263 |
| 減価償却費 | 11,637 | 11,965 |
| 減損損失 | 52 | － |
| のれん償却額 | 104 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -243 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -667 | -684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127 | -83 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 37 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -213 | -283 |
| 支払利息 | 1,451 | 1,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198 | -268 |
| 補助金収入 | -480 | -38 |
| 受取補償金 | － | -450 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 67 | 241 |
| 固定資産圧縮損 | 471 | 52 |
| 事業撤退損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234 | 7,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,271 | 2,390 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,485 | -7,440 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 941 | 3,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 620 | -1,467 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,308 | -462 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -830 | 639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,346 | -6,688 |
| その他 | -345 | -1,677 |
| 小計 | 14,613 | 29,018 |
| 補償金の受取額 | － | 177 |
| 法人税等の支払額 | -1,121 | -4,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,492 | 24,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,263 | -25,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 225 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 131 |
| 補助金の受取額 | 480 | 38 |
| その他 | -651 | -562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,501 | -26,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,404 | -1,607 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,490 | 1,394 |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,646 | -18,258 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -1,464 | -2,925 |
| その他 | -643 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,331 | 2,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,577 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,578 | 18,086 |
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