相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 14:54
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,263 | 18,150 |
| 減価償却費 | 11,965 | 12,239 |
| のれん償却額 | 34 | 22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -259 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -684 | -765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83 | -251 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -31 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283 | -197 |
| 支払利息 | 1,589 | 2,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | 26 |
| 補助金収入 | -38 | -65 |
| 受取補償金 | -450 | -27 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 241 | 181 |
| 固定資産圧縮損 | 52 | 62 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156 | -1,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,419 | 981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,390 | -6,421 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,440 | -22 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,415 | 2,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467 | -2,704 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -462 | 990 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 639 | 106 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,688 | -6,839 |
| その他 | -1,677 | -228 |
| 小計 | 29,018 | 18,180 |
| 補償金の受取額 | 177 | 54 |
| 法人税等の支払額 | -4,684 | -6,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,511 | 11,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,741 | -11,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -693 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 1,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 131 | 46 |
| 補助金の受取額 | 38 | 65 |
| その他 | -562 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,185 | -10,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,607 | -1,856 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,394 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,250 | 22,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,258 | -20,293 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | 9,942 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,925 | -3,389 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -2,866 |
| その他 | -767 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,025 | 549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | 1,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,086 | 17,725 |
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