相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 11:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第152期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,350 | 16,825 |
| 減価償却費 | 8,613 | 9,453 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 141 | 144 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -433 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -451 | -527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237 | -206 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 102 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -96 |
| 支払利息 | 1,224 | 1,325 |
| 工事負担金等受入額 | － | -1,994 |
| 補助金収入 | -28 | -1,092 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35 | 286 |
| 固定資産圧縮損 | 101 | 2,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 919 | 2,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,977 | 2,245 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 167 | 625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,381 | 923 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -198 | -273 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,799 | -8,970 |
| その他 | 2,046 | -530 |
| 小計 | 7,945 | 23,438 |
| 法人税等の支払額 | -7,591 | -8,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | 15,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,677 | -14,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230 | -232 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,761 | － |
| 事業譲受による支出 | -136 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -849 | -322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 321 | 356 |
| その他 | -9 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,052 | -14,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,201 | -1,376 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,463 | -14,469 |
| 社債の発行による収入 | 9,930 | 14,903 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -2,686 | -2,443 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -152 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -5,600 |
| その他 | -87 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,283 | -12,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,355 | -12,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,931 | 15,709 |
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