相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月13日 11:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,278 | 17,350 |
| 減価償却費 | 7,879 | 8,613 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 142 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -584 | -451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | -237 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 30 | 102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -100 |
| 支払利息 | 1,348 | 1,224 |
| 補助金収入 | -1,210 | -28 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -188 | -35 |
| 固定資産圧縮損 | 1,137 | 101 |
| 事業撤退損 | 600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,908 | 4,977 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,635 | 167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | -9,381 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -322 | -198 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,505 | -16,799 |
| その他 | -131 | 1,612 |
| 小計 | 12,623 | 7,945 |
| 法人税等の支払額 | -6,957 | -7,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,666 | 354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,511 | -16,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,761 |
| 事業譲受による支出 | － | -136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196 | -849 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 257 | 321 |
| その他 | 911 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,536 | -19,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,309 | -1,201 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,954 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,517 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,952 | -10,463 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,930 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,172 | -2,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -166 | -208 |
| その他 | -89 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,218 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,094 | -17,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,651 | 14,296 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
