相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 14:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,788 | 15,278 |
| 減価償却費 | 7,993 | 7,879 |
| 減損損失 | 37 | － |
| のれん償却額 | 142 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -687 | -584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -191 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -137 |
| 支払利息 | 1,593 | 1,348 |
| 補助金収入 | -167 | -1,210 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -77 | -188 |
| 事業撤退損 | － | 600 |
| 固定資産圧縮損 | 163 | 1,137 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -233 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,418 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,113 | -9,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,096 | 659 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -278 | -322 |
| その他 | -5,570 | -2,002 |
| 小計 | 21,681 | 12,623 |
| 法人税等の支払額 | -5,984 | -6,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,697 | 5,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,432 | -11,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -437 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 185 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 315 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -196 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 302 | 257 |
| その他 | 143 | 911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,883 | -10,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,562 | -1,309 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,074 | 19,954 |
| 長期借入れによる収入 | 1,926 | 23,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,796 | -32,952 |
| 社債の発行による収入 | 14,902 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,690 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -2,195 | -3,172 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -166 |
| その他 | -108 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -6,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,271 | -11,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,787 | 11,692 |
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