相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,304 | 15,788 |
| 減価償却費 | 7,733 | 7,993 |
| 減損損失 | － | 37 |
| のれん償却額 | 119 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,579 | -687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -252 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -135 |
| 支払利息 | 1,846 | 1,593 |
| 特別退職金 | 2,353 | － |
| 補助金収入 | -55 | -167 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 86 | -77 |
| 固定資産圧縮損 | 139 | 163 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -839 | -233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,359 | 1,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,094 | 3,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,442 | -1,096 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -297 | -278 |
| その他 | -7,457 | -5,570 |
| 小計 | 18,158 | 21,681 |
| 特別退職金の支払額 | -2,337 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,774 | -5,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | 15,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 92 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,068 | -10,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -422 | -336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 200 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,336 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,608 | 315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -583 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 302 |
| その他 | 245 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,595 | -9,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -1,814 | -1,562 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,000 | 14,074 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 1,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,345 | -11,796 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,902 |
| 社債の償還による支出 | -19,635 | -15,690 |
| 配当金の支払額 | -1,709 | -2,195 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -91 |
| その他 | -129 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,688 | -542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,236 | 5,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,534 | 18,806 |
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