相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,524 | 13,304 |
| 減価償却費 | 7,780 | 7,733 |
| のれん償却額 | 78 | 119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -590 | -1,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -142 |
| 支払利息 | 2,195 | 1,846 |
| 特別退職金 | － | 2,353 |
| 補助金収入 | -58 | -55 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 331 | 86 |
| 固定資産圧縮損 | 54 | 139 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -38 | -839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241 | 1,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,393 | 3,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,528 | -1,442 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 374 | -297 |
| その他 | -5,092 | -7,457 |
| 小計 | 10,671 | 18,158 |
| 法人税等の支払額 | -4,777 | -5,774 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,893 | 10,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,671 | -10,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 632 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -546 | -422 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,535 | -2,336 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72 | 200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 399 | 1,608 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -178 | -583 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 399 |
| その他 | 277 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -10,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,094 | -1,814 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,727 | 21,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,470 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,864 | -17,345 |
| 社債の発行による収入 | 19,885 | － |
| 社債の償還による支出 | -22,425 | -19,635 |
| 配当金の支払額 | -1,466 | -1,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -54 |
| その他 | -135 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,063 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -5,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,725 | 9,273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
