相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第147期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,800 | 9,524 |
| 減価償却費 | 8,042 | 7,780 |
| のれん償却額 | 87 | 78 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -466 | － |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | -590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -157 |
| 支払利息 | 2,302 | 2,195 |
| 補助金収入 | -6 | -58 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 275 | 331 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | 54 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,215 | 241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,419 | -2,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,587 | -1,528 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 748 | 374 |
| その他 | -6,682 | -5,092 |
| 小計 | 13,919 | 10,671 |
| 法人税等の支払額 | -4,080 | -4,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,839 | 5,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,968 | -9,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -546 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,535 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 399 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -288 | -178 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 159 |
| その他 | -117 | 277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,942 | -10,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -2,341 | -2,094 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,876 | 20,727 |
| 長期借入れによる収入 | 6,540 | 6,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,912 | -15,864 |
| 社債の発行による収入 | 19,887 | 19,885 |
| 社債の償還による支出 | -17,425 | -22,425 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,466 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -32 |
| その他 | -240 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,133 | 5,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,969 | 680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,491 | 10,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
