相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,122 | 9,800 |
| 減価償却費 | 8,034 | 8,042 |
| のれん償却額 | 114 | 87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -342 | -466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -109 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -117 |
| 支払利息 | 2,583 | 2,302 |
| 補助金収入 | -35 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | 275 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -259 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,151 | 1,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,018 | 1,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,315 | -2,587 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 823 | 748 |
| その他 | -4,434 | -6,682 |
| 小計 | 17,209 | 13,919 |
| 法人税等の支払額 | -1,312 | -4,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,897 | 9,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,925 | -30,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 134 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -44 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 253 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -123 | -288 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207 | 378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,059 | 71 |
| その他 | 481 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,002 | -30,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,000 | 24,876 |
| 長期借入れによる収入 | 16,000 | 6,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,048 | -15,912 |
| 社債の発行による収入 | 21,880 | 19,887 |
| 社債の償還による支出 | -17,425 | -17,425 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -29 |
| 利息の支払額 | -2,481 | -2,341 |
| その他 | -217 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,467 | 14,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | -6,969 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,436 | 10,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,799 | 10,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
