相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月13日 13:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,628 | 8,122 |
| 減価償却費 | 8,597 | 8,034 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 160 | 114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -403 | -342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -113 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 23 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -195 |
| 支払利息 | 2,768 | 2,583 |
| 補助金収入 | -5 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | 113 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749 | 4,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,452 | 2,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,182 | -3,315 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -326 | 823 |
| その他 | -4,034 | -4,434 |
| 小計 | 15,433 | 17,209 |
| 法人税等の支払額 | -2,576 | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,856 | 15,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,354 | -31,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 134 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -44 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 18 | 253 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119 | -123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 1,059 |
| その他 | -30 | 481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,228 | -30,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,306 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,518 | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,212 | -16,048 |
| 社債の発行による収入 | － | 21,880 |
| 社債の償還による支出 | -2,225 | -17,425 |
| 配当金の支払額 | -1,221 | -1,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -18 |
| 利息の支払額 | -2,746 | -2,481 |
| その他 | -336 | -217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,920 | 13,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,292 | -636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,950 | 7,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,658 | 10,799 |
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