相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第144期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,749 | 4,628 |
| 減価償却費 | 8,600 | 8,597 |
| 減損損失 | 20 | 46 |
| のれん償却額 | 160 | 160 |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | -403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -475 | -113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -123 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -326 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -190 |
| 支払利息 | 3,073 | 2,768 |
| 工事負担金等受入額 | -3 | － |
| 補助金収入 | -5 | -5 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 443 | 134 |
| 固定資産圧縮損 | 61 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,010 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 229 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 938 | 1,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,409 | 6,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,707 | -4,182 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3 | -326 |
| その他 | -1,622 | -4,034 |
| 小計 | 16,174 | 15,433 |
| 法人税等の支払額 | -2,627 | -2,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,547 | 12,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,291 | -8,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,038 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90 | -119 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 476 | 313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 139 |
| その他 | -6 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,858 | -8,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,716 | 21,306 |
| 長期借入れによる収入 | 330 | 22,518 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,426 | -47,212 |
| 社債の発行による収入 | 19,888 | － |
| 社債の償還による支出 | -11,798 | -2,225 |
| 配当金の支払額 | -1,064 | -1,221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -2 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -10 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,094 | -2,746 |
| その他 | -247 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,712 | -9,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,024 | -5,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,530 | 7,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,506 | 7,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
