相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 97億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -304億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 227億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 22,420 | -18,359 | -14,855 | 4,061 | -17,459 | 12,800 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 14,878 | -17,973 | 4,277 | -3,095 | -19,254 | 13,983 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 8,149 | -30,861 | 19,416 | -22,712 | -31,340 | 10,688 | 通期 | 26,534 | -40,805 | 8,817 | -14,271 | -41,373 | 8,530 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,547 | -9,858 | -4,712 | 3,689 | -11,426 | 7,506 | 3Q | 24,236 | -12,409 | 1,151 | 11,827 | -14,164 | 21,508 | 通期 | 37,351 | -13,667 | -19,263 | 23,684 | -16,272 | 12,950 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 12,856 | -8,228 | -9,920 | 4,628 | -8,567 | 7,658 | 通期 | 39,992 | -23,344 | -18,162 | 16,648 | -35,128 | 11,436 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 15,897 | -30,002 | 13,467 | -14,105 | -31,992 | 10,799 | 通期 | 41,229 | -38,277 | 3,073 | 2,952 | -40,368 | 17,461 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,839 | -30,942 | 14,133 | -21,103 | -31,078 | 10,491 | 通期 | 36,631 | -35,020 | -9,027 | 1,611 | -38,864 | 10,044 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 5,893 | -10,276 | 5,063 | -4,383 | -10,217 | 10,725 | 通期 | 34,071 | -11,905 | -17,700 | 22,166 | -15,664 | 14,509 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,046 | -10,595 | -4,688 | -549 | -10,490 | 9,273 | 通期 | 32,909 | -21,768 | -12,116 | 11,141 | -17,432 | 13,534 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,697 | -9,883 | -542 | 5,814 | -10,768 | 18,806 | 通期 | 39,054 | -17,037 | -12,713 | 22,017 | -19,203 | 22,787 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,666 | -10,536 | -6,218 | -4,870 | -11,948 | 11,692 | 通期 | 49,528 | -32,822 | -7,812 | 16,706 | -34,490 | 31,651 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -19,052 | 1,283 | -18,698 | -16,907 | 14,296 | 通期 | 22,497 | -29,428 | 3,138 | -6,931 | -30,214 | 27,931 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 15,238 | -14,553 | -12,875 | 685 | -14,768 | 15,709 | 通期 | 34,322 | -28,648 | -9,440 | 5,674 | -32,577 | 24,145 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,821 | -13,754 | 41,961 | -11,933 | -13,282 | 54,138 | 通期 | 11,837 | -24,754 | 12,525 | -12,917 | -26,896 | 23,675 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,808 | -13,821 | 4,290 | -6,013 | -22,373 | 22,046 | 通期 | 23,745 | -29,418 | 3,890 | -5,673 | -29,983 | 22,040 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 12,894 | -13,997 | 15,266 | -1,103 | -12,464 | 36,488 | 通期 | 36,346 | -33,572 | -4,919 | 2,774 | -39,083 | 20,156 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13,492 | -28,501 | 5,331 | -15,009 | -28,567 | 10,578 | 通期 | 20,555 | -58,037 | 34,922 | -37,482 | -55,249 | 17,664 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 24,511 | -26,185 | 2,025 | -1,674 | -26,138 | 18,086 | 通期 | 36,678 | -43,777 | 5,242 | -7,099 | -42,177 | 16,008 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 11,733 | -10,251 | 549 | 1,482 | -11,515 | 17,725 | 通期 | 22,792 | -30,405 | 9,752 | -7,613 | -38,169 | 18,019 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 224億2000万
- 2009年3月（連） -33.64%
- 148億7800万
- 2010年3月（連） +78.34%
- 265億3400万
- 2011年3月（連） +40.77%
- 373億5100万
- 2012年3月（連） +7.07%
- 399億9200万
- 2013年3月（連） +3.09%
- 412億2900万
- 2014年3月（連） -11.15%
- 366億3100万
- 2015年3月（連） -6.99%
- 340億7100万
- 2016年3月（連） -3.41%
- 329億900万
- 2017年3月（連） +18.67%
- 390億5400万
- 2018年3月（連） +26.82%
- 495億2800万
- 2019年3月（連） -54.58%
- 224億9700万
- 2020年3月（連） +52.56%
- 343億2200万
- 2021年3月（連） -65.51%
- 118億3700万
- 2022年3月（連） +100.6%
- 237億4500万
- 2023年3月（連） +53.07%
- 363億4600万
- 2024年3月（連） -43.45%
- 205億5500万
- 2025年3月（連） +78.44%
- 366億7800万
- 2026年3月（連） -37.86%
- 227億9200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -183億5900万
- 2009年3月（連）投入-2.1%
- -179億7300万
- 2010年3月（連）投入+127.03%
- -408億500万
- 2011年3月（連）投入-66.51%
- -136億6700万
- 2012年3月（連）投入+70.81%
- -233億4400万
- 2013年3月（連）投入+63.97%
- -382億7700万
- 2014年3月（連）投入-8.51%
- -350億2000万
- 2015年3月（連）投入-66.01%
- -119億500万
- 2016年3月（連）投入+82.85%
- -217億6800万
- 2017年3月（連）投入-21.73%
- -170億3700万
- 2018年3月（連）投入+92.65%
- -328億2200万
- 2019年3月（連）投入-10.34%
- -294億2800万
- 2020年3月（連）投入-2.65%
- -286億4800万
- 2021年3月（連）投入-13.59%
- -247億5400万
- 2022年3月（連）投入+18.84%
- -294億1800万
- 2023年3月（連）投入+14.12%
- -335億7200万
- 2024年3月（連）投入+72.87%
- -580億3700万
- 2025年3月（連）投入-24.57%
- -437億7700万
- 2026年3月（連）投入-30.55%
- -304億500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -148億5500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 42億7700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 88億1700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -192億6300万
- 2012年3月（連）返済還元
- -181億6200万
- 2013年3月（連）資金調達
- 30億7300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -90億2700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -177億
- 2016年3月（連）返済還元
- -121億1600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -127億1300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -78億1200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 31億3800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -94億4000万
- 2021年3月（連）資金調達
- 125億2500万
- 2022年3月（連）資金調達
- 38億9000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -49億1900万
- 2024年3月（連）資金調達
- 349億2200万
- 2025年3月（連）資金調達
- 52億4200万
- 2026年3月（連）資金調達
- 97億5200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 40億6100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -30億9500万
- 2010年3月（連） -361.1%
- -142億7100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 236億8400万
- 2012年3月（連） -29.71%
- 166億4800万
- 2013年3月（連） -82.27%
- 29億5200万
- 2014年3月（連） -45.43%
- 16億1100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 221億6600万
- 2016年3月（連） -49.74%
- 111億4100万
- 2017年3月（連） +97.62%
- 220億1700万
- 2018年3月（連） -24.12%
- 167億600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -69億3100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 56億7400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -129億1700万
- 2022年3月（連）
- -56億7300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 27億7400万
- 2024年3月（連） マイ転
- -374億8200万
- 2025年3月（連）
- -70億9900万
- 2026年3月（連） -7.24%
- -76億1300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -174億5900万
- 2009年3月（連）増加+10.28%
- -192億5400万
- 2010年3月（連）増加+114.88%
- -413億7300万
- 2011年3月（連）減少-60.67%
- -162億7200万
- 2012年3月（連）増加+115.88%
- -351億2800万
- 2013年3月（連）増加+14.92%
- -403億6800万
- 2014年3月（連）減少-3.73%
- -388億6400万
- 2015年3月（連）減少-59.7%
- -156億6400万
- 2016年3月（連）増加+11.29%
- -174億3200万
- 2017年3月（連）増加+10.16%
- -192億300万
- 2018年3月（連）増加+79.61%
- -344億9000万
- 2019年3月（連）減少-12.4%
- -302億1400万
- 2020年3月（連）増加+7.82%
- -325億7700万
- 2021年3月（連）減少-17.44%
- -268億9600万
- 2022年3月（連）増加+11.48%
- -299億8300万
- 2023年3月（連）増加+30.35%
- -390億8300万
- 2024年3月（連）増加+41.36%
- -552億4900万
- 2025年3月（連）減少-23.66%
- -421億7700万
- 2026年3月（連）減少-9.5%
- -381億6900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 128億
- 2009年3月（連） +9.24%
- 139億8300万
- 2010年3月（連） -39%
- 85億3000万
- 2011年3月（連） +51.82%
- 129億5000万
- 2012年3月（連） -11.69%
- 114億3600万
- 2013年3月（連） +52.68%
- 174億6100万
- 2014年3月（連） -42.48%
- 100億4400万
- 2015年3月（連） +44.45%
- 145億900万
- 2016年3月（連） -6.72%
- 135億3400万
- 2017年3月（連） +68.37%
- 227億8700万
- 2018年3月（連） +38.9%
- 316億5100万
- 2019年3月（連） -11.75%
- 279億3100万
- 2020年3月（連） -13.55%
- 241億4500万
- 2021年3月（連） -1.95%
- 236億7500万
- 2022年3月（連） -6.91%
- 220億4000万
- 2023年3月（連） -8.55%
- 201億5600万
- 2024年3月（連） -12.36%
- 176億6400万
- 2025年3月（連） -9.38%
- 160億800万
- 2026年3月（連） +12.56%
- 180億1900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.98%
- 2009年3月（連）
- 5.46%
- 2010年3月（連）
- 9.83%
- 2011年3月（連）
- 14.21%
- 2012年3月（連）
- 15.54%
- 2013年3月（連）
- 16.81%
- 2014年3月（連）
- 15.87%
- 2015年3月（連）
- 13.5%
- 2016年3月（連）
- 12.73%
- 2017年3月（連）
- 15.41%
- 2018年3月（連）
- 19.01%
- 2019年3月（連）
- 8.64%
- 2020年3月（連）
- 12.95%
- 2021年3月（連）
- 5.35%
- 2022年3月（連）
- 10.96%
- 2023年3月（連）
- 14.56%
- 2024年3月（連）
- 7.61%
- 2025年3月（連）
- 12.55%
- 2026年3月（連）
- 7.41%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
