相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第143期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,614 | 9,610 |
| 減価償却費 | 12,499 | 12,939 |
| 減損損失 | 117 | 20 |
| のれん償却額 | 241 | 241 |
| 負ののれん償却額 | -61 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -325 | -1,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,239 | -476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | -1,359 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -177 | -404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -325 | -319 |
| 支払利息 | 4,721 | 4,558 |
| 工事負担金等受入額 | -1,064 | -3 |
| 補助金収入 | -24 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 705 | 900 |
| 固定資産圧縮損 | 906 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -1,014 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 239 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,416 | 1,492 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,986 | 3,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,830 | -2,363 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 754 | 2 |
| その他 | 144 | 2,403 |
| 小計 | 11,915 | 28,276 |
| 法人税等の支払額 | -3,765 | -4,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,149 | 24,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,588 | -13,952 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -752 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -276 | -221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 654 | 855 |
| その他 | -112 | -144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,861 | -12,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,900 | 9,746 |
| 長期借入れによる収入 | 26,500 | 330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,641 | -25,191 |
| 社債の発行による収入 | 18,398 | 19,887 |
| 社債の償還による支出 | -10,794 | -12,043 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,203 |
| 配当金の支払額 | -2,025 | -2,069 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -5 |
| 利息の支払額 | -4,567 | -4,311 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -31 | -10 |
| その他 | -279 | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,416 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,294 | 12,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,983 | 10,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,688 | 21,508 |
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