相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,259 | 15,891 |
| 減価償却費 | 16,134 | 16,183 |
| 減損損失 | 1,008 | 1,273 |
| のれん償却額 | 217 | 174 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | -21,114 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | － | 20,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | -450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -220 |
| 支払利息 | 5,034 | 4,483 |
| 工事負担金等受入額 | | － |
| 補助金収入 | -35 | -12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 672 | 1,369 |
| 固定資産圧縮損 | 35 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -115 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | -709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,579 | 3,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -99 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 248 | -531 |
| その他 | 4,166 | 1,001 |
| 小計 | 43,970 | 42,114 |
| 法人税等の支払額 | -2,741 | -5,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,229 | 36,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,109 | 127 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,152 | -38,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 2,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -431 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -256 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 770 | 873 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -544 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 579 | 675 |
| その他 | 261 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,277 | -35,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 利息の支払額 | -4,910 | -4,513 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,250 | 4,156 |
| 長期借入れによる収入 | 32,010 | 23,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,803 | -29,059 |
| 社債の発行による収入 | 37,792 | 19,886 |
| 社債の償還による支出 | -19,850 | -19,850 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18 | -29 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | -36 |
| その他 | -449 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,073 | -9,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,024 | -7,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,461 | 10,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
