相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,589 | 14,259 |
| 減価償却費 | 16,969 | 16,134 |
| 減損損失 | 834 | 1,008 |
| のれん償却額 | 312 | 217 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 100 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 138 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,228 | -294 |
| 支払利息 | 5,332 | 5,034 |
| 工事負担金等受入額 | -103 | 0 |
| 補助金収入 | -45 | -35 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 824 | 672 |
| 固定資産圧縮損 | 388 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 215 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,950 | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,615 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,044 | 2,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236 | -223 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -935 | 248 |
| その他 | -957 | 4,166 |
| 小計 | 43,344 | 43,970 |
| 法人税等の支払額 | -3,352 | -2,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,992 | 41,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,520 | -40,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,608 | -216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -256 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,799 | 770 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -268 | -544 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,630 | 579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 1,109 |
| その他 | -192 | 261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,344 | -38,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,356 | -4,250 |
| 長期借入れによる収入 | 45,568 | 32,010 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,319 | -34,803 |
| 社債の発行による収入 | 1,984 | 37,792 |
| 社債の償還による支出 | -4,450 | -19,850 |
| 配当金の支払額 | -2,446 | -2,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -18 |
| 利息の支払額 | -5,296 | -4,910 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| その他 | -554 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,162 | 3,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,514 | 6,024 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,950 | 11,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,436 | 17,461 |
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