相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,060 | 15,589 |
| 減価償却費 | 17,409 | 16,969 |
| 減損損失 | 150 | 834 |
| のれん償却額 | 321 | 312 |
| 負ののれん償却額 | -40 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,829 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -799 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -192 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -366 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -1,228 |
| 支払利息 | 5,980 | 5,332 |
| 工事負担金等受入額 | -1,047 | -103 |
| 補助金収入 | -3,133 | -45 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,068 | 824 |
| 固定資産圧縮損 | 4,195 | 388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,015 | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 215 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,950 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,526 | -1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,298 | 15,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,616 | -236 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -732 | -935 |
| その他 | 1,978 | -957 |
| 小計 | 41,419 | 43,344 |
| 法人税等の支払額 | -4,068 | -3,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,351 | 39,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -62 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -32,520 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 464 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -2,608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114 | 500 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9,799 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -235 | -268 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,250 | 1,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 218 |
| その他 | -221 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,667 | -23,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,156 | 9,356 |
| 長期借入れによる収入 | 11,520 | 45,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,434 | -62,319 |
| 社債の発行による収入 | 24,854 | 1,984 |
| 社債の償還による支出 | -13,523 | -4,450 |
| 株式の発行による収入 | 15,203 | － |
| 配当金の支払額 | -2,132 | -2,446 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -2 |
| 利息の支払額 | -6,022 | -5,296 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -1 |
| その他 | -554 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,263 | -18,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,420 | -1,514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,530 | 12,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,950 | 11,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
