相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第143期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,242 | 12,060 |
| 減価償却費 | 16,802 | 17,409 |
| 減損損失 | 150 | 150 |
| のれん償却額 | 321 | 321 |
| 負ののれん償却額 | -81 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -230 | -1,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,546 | -799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | -71 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 228 | -366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -361 | -360 |
| 支払利息 | 6,269 | 5,980 |
| 工事負担金等受入額 | -1,170 | -1,047 |
| 補助金収入 | -25 | -3,133 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,423 | 1,068 |
| 固定資産圧縮損 | 962 | 4,195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 124 | -1,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 856 | 1,526 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,984 | 7,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,898 | -1,616 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -193 | -732 |
| その他 | 398 | 1,978 |
| 小計 | 30,479 | 41,419 |
| 法人税等の支払額 | -3,945 | -4,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,534 | 37,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -62 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,971 | -15,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,402 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 1,114 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -478 | -235 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,093 | 1,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 260 |
| その他 | -359 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,805 | -13,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,086 | -9,156 |
| 長期借入れによる収入 | 86,381 | 11,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,845 | -39,434 |
| 社債の発行による収入 | 36,769 | 24,854 |
| 社債の償還による支出 | -11,588 | -13,523 |
| 株式の発行による収入 | － | 15,203 |
| 配当金の支払額 | -2,094 | -2,132 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -41 | -6 |
| 利息の支払額 | -6,221 | -6,022 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -53 | -12 |
| その他 | -402 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,817 | -19,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,452 | 4,420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,983 | 8,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,530 | 12,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
