相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第142期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,163 | 7,242 |
| 減価償却費 | 15,905 | 16,802 |
| 減損損失 | 50 | 150 |
| のれん償却額 | 283 | 321 |
| 負ののれん償却額 | -245 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -240 | -230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,292 | -1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -149 | 89 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 338 | 228 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -361 |
| 支払利息 | 6,470 | 6,269 |
| 工事負担金等受入額 | -652 | -1,170 |
| 補助金収入 | -294 | -25 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,079 | 1,423 |
| 固定資産圧縮損 | 904 | 962 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117 | 132 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -2,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,892 | 856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,586 | 1,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,973 | -2,898 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -251 | -193 |
| その他 | -2,277 | 398 |
| 小計 | 20,257 | 30,479 |
| 法人税等の支払額 | -5,379 | -3,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,878 | 26,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -130 | -40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,757 | -39,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 465 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,497 | -1,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82 | 102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -224 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -327 | -478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,084 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 256 |
| その他 | 21 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,973 | -40,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,120 | -16,086 |
| 長期借入れによる収入 | 28,560 | 86,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,847 | -77,845 |
| 社債の発行による収入 | 17,906 | 36,769 |
| 社債の償還による支出 | -10,833 | -11,588 |
| 配当金の支払額 | -2,124 | -2,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -73 | -41 |
| 利息の支払額 | -6,331 | -6,221 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5,959 | -53 |
| その他 | -140 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,277 | 8,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,182 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,800 | 13,983 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,983 | 8,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
