相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,708 | 9,163 |
| 減価償却費 | 15,616 | 15,905 |
| 減損損失 | 491 | 50 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9 | － |
| のれん償却額 | － | 283 |
| 負ののれん償却額 | － | -245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 207 | -240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 2,292 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -149 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | 338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -585 | -521 |
| 支払利息 | 6,843 | 6,470 |
| 工事負担金等受入額 | -54 | -652 |
| 補助金収入 | -325 | -294 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,370 | 2,079 |
| 固定資産圧縮損 | 362 | 904 |
| たな卸資産評価損 | 336 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 117 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -2,997 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,317 | 2,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,462 | -4,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | -7,973 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -1,503 | -251 |
| その他 | 400 | -2,277 |
| 小計 | 27,438 | 20,257 |
| 法人税等の支払額 | -5,017 | -5,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,420 | 14,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -130 |
| 定期預金の払戻による収入 | 235 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,173 | -17,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176 | 465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -1,497 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 214 | 82 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,464 | -224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -449 | -327 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 | 1,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410 | 412 |
| その他 | -229 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,359 | -17,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -894 | 16,120 |
| 長期借入れによる収入 | 20,020 | 28,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,804 | -32,847 |
| 社債の発行による収入 | 19,897 | 17,906 |
| 社債の償還による支出 | -10,098 | -10,833 |
| 配当金の支払額 | -2,125 | -2,124 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -69 | -73 |
| 利息の支払額 | -6,739 | -6,331 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -40 | -5,959 |
| その他 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,855 | 4,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,795 | 1,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,595 | 12,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,800 | 13,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
