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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	14,259	15,891
減価償却費	16,134	16,183
減損損失	1,008	1,273
のれん償却額	217	174
退職給付引当金の増減額（△は減少）	26	-21,114
退職給付に係る負債の増減（△は減少）	－	20,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-185	-450
賞与引当金の増減額（△は減少）	100	12
その他の引当金の増減額（△は減少）	-18	44
受取利息及び受取配当金	-294	-220
支払利息	5,034	4,483
工事負担金等受入額		－
補助金収入	-35	-12
有形固定資産除売却損益（△は益）	672	1,369
固定資産圧縮損	35	217
投資有価証券売却損益（△は益）	-89	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-115	44
売上債権の増減額（△は増加）	450	-709
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,579	3,845
仕入債務の増減額（△は減少）	-223	-99
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	248	-531
その他	4,166	1,001
小計	43,970	42,114
法人税等の支払額	-2,741	-5,482
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,229	36,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-40	-40
定期預金の払戻による収入	40	40
利息及び配当金の受取額	1,109	127
有形固定資産の取得による支出	-40,152	-38,433
有形固定資産の売却による収入	30	2,611
無形固定資産の取得による支出	-216	-431
投資有価証券の取得による支出		－
投資有価証券の売却による収入	142	－
関係会社株式の取得による支出	-256	－
関係会社株式の売却による収入	770	873
敷金及び保証金の差入による支出	-544	-289
敷金及び保証金の回収による収入	579	675
その他	261	-154
投資活動によるキャッシュ・フロー	-38,277	-35,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額	-4,910	-4,513
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,250	4,156
長期借入れによる収入	32,010	23,350
長期借入金の返済による支出	-34,803	-29,059
社債の発行による収入	37,792	19,886
社債の償還による支出	-19,850	-19,850
配当金の支払額	-2,443	-2,443
少数株主への配当金の支払額	-18	-29
自己株式の純増減額（△は増加）	-3	-36
その他	-449	-488
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,073	-9,027
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,024	-7,416
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,461	10,044

相鉄 HD（9003）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート