新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,464,980 | 2,274,018 |
| 減価償却費 | 3,341,110 | 3,420,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217,910 | -182,736 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,514 | -2,630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,775 | -19,325 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,377 | 79,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,598 | -46,616 |
| 支払利息 | 398,719 | 357,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -14,375 |
| 工事負担金等受入額 | -174,598 | -514,629 |
| 移転補償金 | -10,483 | － |
| 固定資産圧縮損 | 184,386 | 514,626 |
| 減損損失 | 58,411 | 92,718 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 91,666 |
| バス共通カード未使用額精算 | － | 28,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,530 | － |
| たな卸資産評価損 | 12,252 | － |
| 固定資産除却損 | 142,777 | 117,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,623 | 304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,402 | 121,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46,273 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,190 | -37,280 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 173,223 | 94,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,231 | -199,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 187,255 | -165,826 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -30,638 | -70,633 |
| その他 | 81,950 | -10,335 |
| 小計 | 6,533,367 | 5,987,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,458 | 127,507 |
| 利息の支払額 | -411,337 | -362,927 |
| 法人税等の支払額 | -851,412 | -1,041,419 |
| バス共通カード未使用額精算による支出 | － | -28,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,343,075 | 4,682,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,820,181 | -5,689,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,949 | 24,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,568 | -86,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,445 | － |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,748,112 | 2,058,400 |
| その他 | 340 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123,902 | -3,693,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,836,670 | -2,354,605 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,931 | -20,438 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 228 |
| 配当金の支払額 | -274,301 | -274,671 |
| その他 | -938 | -2,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -714,842 | -1,151,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,331 | -162,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,783,947 | 3,288,278 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,288,278 | 3,125,772 |
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