区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	1,850,000	0.7	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,972,080	1,863,530	2.0	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,897	2,412	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	10,280,650	8,717,120	2.0	平成27年4月～平成44年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,055	642	-	平成27年4月～平成27年7月

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/06/26 12:19

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	1,136,880千円	( 898,800千円)	1,072,230千円	( 862,200千円)
長期借入金	8,199,350	( 7,438,600 )	7,427,120	( 6,876,400 )
合計	9,336,230	( 8,337,400 )	8,499,350	( 7,738,600 )

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

2014/06/26 12:19

#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は1,960百万円(前期比40.8%増)となりました。
これは主に長期借入れによる収入が300百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,972百万円及び配当金の支払額が274百万円あったこと等によるものであります。

2014/06/26 12:19

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、14,150百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,600百万円(10.2%)減少しました。これは主に、長期借入金が前連結会計年度末に比べ1,563百万円減少したことが要因であります。
(純資産)

2014/06/26 12:19

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は運転資金であり、長期借入金は設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、上記の取引のみに限定しております。

2014/06/26 12:19