新京成電鉄（9014）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,042,722 | 2,151,124 |
| 減価償却費 | 1,397,515 | 1,403,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,574 | -54,878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,492 | -3,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,632 | 26,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,733 | -36,565 |
| 支払利息 | 94,610 | 79,408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23,416 | -48,601 |
| 工事負担金等受入額 | -21,012 | -43,923 |
| 固定資産圧縮損 | 19,259 | 42,209 |
| 固定資産除却損 | 66,709 | 60,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,066 | 31,805 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 4,758 | 5,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,919 | 125,038 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,292 | 48,306 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,805 | -37,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,741 | -373,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 108,031 | -79,259 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -66,056 | -67,399 |
| その他 | 37,978 | 14,593 |
| 小計 | 3,396,977 | 3,243,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,501 | 144,074 |
| 利息の支払額 | -94,365 | -81,429 |
| 法人税等の支払額 | -411,161 | -692,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,958,951 | 2,614,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553,336 | -2,794,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,591 | 48,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,834 | -189,293 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,331,579 | 1,244,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,000 | -1,690,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -791,840 | -662,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -415 | -628 |
| 配当金の支払額 | -166,395 | -191,866 |
| その他 | -642 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -959,293 | -554,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 774,657 | 369,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,800,991 | 4,886,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
