区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,850,000	1,850,000	0.5	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,269,810	1,241,220	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	2,925	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,983,430	6,722,210	1.8	平成30年4月～平成44年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	9,993	-	平成30年4月～平成33年8月

(注)1.平均利率については、借入金の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/28 14:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)		当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	851,810千円	( 747,700千円)	786,620千円	( 717,000千円)
長期借入金	5,907,030	( 5,592,100 )	5,700,410	( 5,455,100 )
合計	6,758,840	( 6,339,800 )	6,487,030	( 6,172,100 )

上記のうち( )内書は、鉄道財団抵当権並びに当該債務を示しております。

2017/06/28 14:18

#4 業績等の概要

財務活動の結果使用した資金は622百万円(前期比57.6%減)となりました。
これは主に長期借入れによる収入が1,000百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,289百万円あったこと等によるものであります。

2017/06/28 14:18

#5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(固定負債)
当連結会計年度末における固定負債の残高は、12,926百万円となり、前連結会計年度末に比べ667百万円(4.9%)減少しました。これは主に、長期借入金が261百万円、繰延税金負債が317百万円減少したことが要因であります。
(純資産)

2017/06/28 14:18

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は運転資金であり、長期借入金は設備投資資金であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、一部の長期借入金については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しています。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、上記の取引のみに限定しております。

2017/06/28 14:18