有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】

2023/06/29 13:18

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果92百万円の資金増加(前年同期は606百万円の減少)となりました。
これは主に、短期借入金の純増139百万円、長期借入金の純増214百万円(借入2,414百万円・返済2,199百万円)、社債の純減150百万円(発行250百万円・償還400百万円)、リース債務の返済110百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績

2023/06/29 13:18

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/06/29 13:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後18年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。また、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

2023/06/29 13:18