キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 9:13
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2181万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8515万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5353万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,087,225 | -312,581 | -196,826 | 774,644 | - | 2,554,663 | 通期 | 1,989,369 | -772,072 | -762,638 | 1,217,297 | -709,325 | 2,431,504 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 43,225 | -164,066 | -684,722 | -120,841 | -191,054 | 1,625,941 | 通期 | 1,382,163 | -704,095 | -977,499 | 678,068 | -725,171 | 2,132,073 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,466,498 | -313,135 | -625,217 | 1,153,363 | -326,029 | 2,660,219 | 通期 | 2,755,728 | -784,375 | -674,375 | 1,971,353 | -854,295 | 3,429,051 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,203,884 | -471,050 | -1,693,320 | 732,834 | -585,371 | 2,468,565 | 通期 | 2,446,646 | -1,260,343 | -2,221,023 | 1,186,303 | -1,448,685 | 2,394,332 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,546,484 | -325,009 | -1,285,600 | 1,221,475 | -336,271 | 2,330,206 | 通期 | 2,654,370 | -905,512 | -1,574,621 | 1,748,858 | -897,015 | 2,568,569 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,055,129 | -550,782 | -709,400 | 504,347 | -562,901 | 2,363,515 | 通期 | 1,841,917 | -1,448,022 | -433,920 | 393,895 | -1,498,799 | 2,528,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,159,423 | -456,483 | -523,031 | 702,940 | -449,845 | 2,708,452 | 通期 | 1,914,991 | -1,484,092 | 51,552 | 430,899 | -1,557,228 | 3,010,994 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -183,317 | -886,268 | 1,089,677 | -1,069,585 | -840,893 | 3,031,085 | 通期 | 17,462 | -1,978,606 | 1,928,521 | -1,961,144 | -1,558,781 | 2,978,372 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,282,157 | -582,631 | -360,119 | 699,526 | -655,931 | 3,317,779 | 通期 | 2,302,069 | -1,209,821 | -606,041 | 1,092,248 | -1,384,452 | 3,464,578 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 577,285 | -1,497,107 | -25,549 | -919,822 | -1,537,410 | 2,519,207 | 通期 | 1,214,273 | -1,699,903 | 92,546 | -485,630 | -1,727,575 | 3,071,494 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 453,533 | -285,158 | -621,814 | 168,375 | -304,576 | 2,618,055 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 12億1729万
- 2015年3月（連） -44.3%
- 6億7806万
- 2016年3月（連） +190.73%
- 19億7135万
- 2017年3月（連） -39.82%
- 11億8630万
- 2018年3月（連） +47.42%
- 17億4885万
- 2019年3月（連） -77.48%
- 3億9389万
- 2020年3月（連） +9.39%
- 4億3089万
- 2021年3月（連） マイ転
- -19億6114万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億9224万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億8563万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -7億932万
- 2015年3月（連）増加+2.23%
- -7億2517万
- 2016年3月（連）増加+17.81%
- -8億5429万
- 2017年3月（連）増加+69.58%
- -14億4868万
- 2018年3月（連）減少-38.08%
- -8億9701万
- 2019年3月（連）増加+67.09%
- -14億9879万
- 2020年3月（連）増加+3.9%
- -15億5722万
- 2021年3月（連）増加+0.1%
- -15億5878万
- 2022年3月（連）減少-11.18%
- -13億8445万
- 2023年3月（連）増加+24.78%
- -17億2757万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 10.78%
- 2015年3月（連）
- 7.66%
- 2016年3月（連）
- 15.82%
- 2017年3月（連）
- 13.84%
- 2018年3月（連）
- 15.61%
- 2019年3月（連）
- 10.57%
- 2020年3月（連）
- 11.46%
- 2021年3月（連）
- 0.13%
- 2022年3月（連）
- 16.17%
- 2023年3月（連）
- 7.69%