長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,286,833 | 1,268,119 |
| 減価償却費 | 1,296,530 | 1,278,818 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | － | 47,129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,460 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,579 | 3,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,222 | 6,231 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | － | -208,356 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -24,964 | -5,365 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -73,740 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,056 | -2,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,978 | -22,132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,203 |
| 支払利息 | 212,223 | 178,709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,826 | -8,314 |
| 有形固定資産除却損 | 18,235 | 17,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,499 | -228,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,669 | -87,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,368 | -119,136 |
| その他 | -108,681 | 71,276 |
| 小計 | 3,208,863 | 2,220,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,978 | 22,132 |
| 利息の支払額 | -208,660 | -179,571 |
| 法人税等の支払額 | -368,810 | -221,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,654,370 | 1,841,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,512 | -109,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,096 | 140,748 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874,980 | -1,462,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,070 | 11,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,035 | -36,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,386 | -2,516 |
| その他 | -12,765 | 10,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -905,512 | -1,448,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,400 | 588,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 2,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,047,831 | -3,635,320 |
| 社債の発行による収入 | 350,000 | － |
| 配当金の支払額 | -20,913 | -21,092 |
| リース債務の返済による支出 | -140,174 | -146,298 |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,142 | -48,249 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,621 | -433,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,237 | -40,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,569 | 2,528,543 |
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