有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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2019年6月27日 9:16
【資料】
有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,865,5562,793,877
受取手形及び売掛金547,499613,161
未収金668,371925,898
分譲土地244,477247,246
商品178,578211,675
原材料及び貯蔵品128,952123,882
未成工事支出金120,510177,225
その他の流動資産379,058409,853
貸倒引当金-16,773-23,005
流動資産計5,116,2315,479,817
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)9,524,1299,443,847
車両運搬具(純額)644,261579,265
機械及び装置(純額)914,5511,078,454
工具281,952292,068
リース資産(純額)437,203451,662
土地5,026,7075,032,208
建設仮勘定45,944139,190
有形固定資産合計16,874,75017,016,697
無形固定資産
その他304,773315,695
無形固定資産合計304,773315,695
投資その他の資産
投資有価証券924,006815,513
繰延税金資産206,941174,897
その他747,218750,499
貸倒引当金-263,807-263,807
投資その他の資産合計1,614,3581,477,102
固定資産計18,793,88218,809,495
資産の部合計23,910,11324,289,312
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金381,634376,045
短期借入金459,0001,047,000
1年内返済予定の長期借入金2,642,0902,447,534
リース債務146,788162,404
未払金655,412457,628
未払法人税等124,797198,429
未成工事受入金99,946221,969
賞与引当金157,534160,863
屋代線廃線引当金1,651
資産除去債務6,200
その他の流動負債906,573924,199
流動負債計5,581,6285,996,074
固定負債
社債600,000600,000
長期借入金5,413,1694,802,405
リース債務325,057327,372
長期未払金315,511525,565
繰延税金負債371,889424,743
役員退職慰労引当金168,860
厚生年金基金解散損失引当金280,522
屋代線廃線引当金24,14120,428
退職給付に係る負債60,07057,908
資産除去債務74,70170,452
その他の固定負債568,200561,845
固定負債計8,202,1237,390,721
負債の部合計13,783,75213,386,795
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金279,255279,255
利益剰余金8,518,9779,316,063
自己株式-18,116-18,116
株主資本合計9,275,11510,072,202
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金226,962164,290
その他の包括利益累計額合計226,962164,290
非支配株主持分624,282666,024
純資産の部合計10,126,36110,902,516
負債・純資産合計23,910,11324,289,312

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
旅館業・旅行業固定資産
有形固定資産20,60723,901
減価償却累計額-15,089-16,495
有形固定資産(純額)5,5187,405
無形固定資産148148
旅館業・旅行業固定資産5,6667,553
資産の部合計16,269,42116,760,766
負債の部
流動負債
屋代線廃線引当金1,651
固定負債
預り保証金及び敷金473,688472,945
屋代線廃線引当金24,14120,428
負債の部合計10,948,12211,101,645
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金
資本準備金21,44621,446
その他資本剰余金397,361397,361
資本剰余金合計418,808418,808
利益剰余金
利益準備金10,27412,381
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金1,115,7781,215,006
特別償却準備金14,63912,265
繰越利益剰余金3,127,3763,403,870
利益剰余金合計4,268,0694,643,524
自己株式-18,116-18,116
株主資本合計5,163,7615,539,215
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金157,537119,905
その他の包括利益累計額合計157,537119,905
純資産の部合計5,321,2985,659,121
負債・純資産合計16,269,42116,760,766

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-21,761,098-22,607,911