有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 9:16
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- 有価証券報告書-第154期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,865,556 | 2,793,877 |
| 受取手形及び売掛金 | 547,499 | 613,161 |
| 未収金 | 668,371 | 925,898 |
| 分譲土地 | 244,477 | 247,246 |
| 商品 | 178,578 | 211,675 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,952 | 123,882 |
| 未成工事支出金 | 120,510 | 177,225 |
| その他の流動資産 | 379,058 | 409,853 |
| 貸倒引当金 | -16,773 | -23,005 |
| 流動資産計 | 5,116,231 | 5,479,817 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,524,129 | 9,443,847 |
| 車両運搬具（純額） | 644,261 | 579,265 |
| 機械及び装置（純額） | 914,551 | 1,078,454 |
| 工具 | 281,952 | 292,068 |
| リース資産（純額） | 437,203 | 451,662 |
| 土地 | 5,026,707 | 5,032,208 |
| 建設仮勘定 | 45,944 | 139,190 |
| 有形固定資産合計 | 16,874,750 | 17,016,697 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 304,773 | 315,695 |
| 無形固定資産合計 | 304,773 | 315,695 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 924,006 | 815,513 |
| 繰延税金資産 | 206,941 | 174,897 |
| その他 | 747,218 | 750,499 |
| 貸倒引当金 | -263,807 | -263,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,614,358 | 1,477,102 |
| 固定資産計 | 18,793,882 | 18,809,495 |
| 資産の部合計 | 23,910,113 | 24,289,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 381,634 | 376,045 |
| 短期借入金 | 459,000 | 1,047,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,642,090 | 2,447,534 |
| リース債務 | 146,788 | 162,404 |
| 未払金 | 655,412 | 457,628 |
| 未払法人税等 | 124,797 | 198,429 |
| 未成工事受入金 | 99,946 | 221,969 |
| 賞与引当金 | 157,534 | 160,863 |
| 屋代線廃線引当金 | 1,651 | － |
| 資産除去債務 | 6,200 | － |
| その他の流動負債 | 906,573 | 924,199 |
| 流動負債計 | 5,581,628 | 5,996,074 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金 | 5,413,169 | 4,802,405 |
| リース債務 | 325,057 | 327,372 |
| 長期未払金 | 315,511 | 525,565 |
| 繰延税金負債 | 371,889 | 424,743 |
| 役員退職慰労引当金 | 168,860 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | － |
| 屋代線廃線引当金 | 24,141 | 20,428 |
| 退職給付に係る負債 | 60,070 | 57,908 |
| 資産除去債務 | 74,701 | 70,452 |
| その他の固定負債 | 568,200 | 561,845 |
| 固定負債計 | 8,202,123 | 7,390,721 |
| 負債の部合計 | 13,783,752 | 13,386,795 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 279,255 | 279,255 |
| 利益剰余金 | 8,518,977 | 9,316,063 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 9,275,115 | 10,072,202 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 226,962 | 164,290 |
| その他の包括利益累計額合計 | 226,962 | 164,290 |
| 非支配株主持分 | 624,282 | 666,024 |
| 純資産の部合計 | 10,126,361 | 10,902,516 |
| 負債・純資産合計 | 23,910,113 | 24,289,312 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 20,607 | 23,901 |
| 減価償却累計額 | -15,089 | -16,495 |
| 有形固定資産（純額） | 5,518 | 7,405 |
| 無形固定資産 | 148 | 148 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | 5,666 | 7,553 |
| 資産の部合計 | 16,269,421 | 16,760,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 屋代線廃線引当金 | 1,651 | － |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金及び敷金 | 473,688 | 472,945 |
| 屋代線廃線引当金 | 24,141 | 20,428 |
| 負債の部合計 | 10,948,122 | 11,101,645 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 397,361 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 418,808 | 418,808 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 10,274 | 12,381 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 1,115,778 | 1,215,006 |
| 特別償却準備金 | 14,639 | 12,265 |
| 繰越利益剰余金 | 3,127,376 | 3,403,870 |
| 利益剰余金合計 | 4,268,069 | 4,643,524 |
| 自己株式 | -18,116 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 5,163,761 | 5,539,215 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 157,537 | 119,905 |
| その他の包括利益累計額合計 | 157,537 | 119,905 |
| 純資産の部合計 | 5,321,298 | 5,659,121 |
| 負債・純資産合計 | 16,269,421 | 16,760,766 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -21,761,098 | -22,607,911 |
