有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(令和6年3月31日)

2024/07/01 10:18

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	297,000	299,000	1.77	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,093,531	2,777,487	1.45	―
1年以内に返済予定のリース債務	95,555	88,446	1.91	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	7,886,450	7,435,953	1.37	令和6年～26年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	201,284	271,812	1.81	令和6年～13年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/07/01 10:18

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付き債務

	前連結会計年度(令和5年3月31日)		当連結会計年度(令和6年3月31日)
短期借入金	80,000	(―)	80,000	(―)
1年以内返済予定長期借入金	1,863,842	(1,578,905千円)	2,498,519	(1,467,975千円)
長期借入金	6,088,949	(3,512,363 )	5,458,802	(3,111,760 )
合計	8,037,104	(5,091,268 )	8,041,793	(4,579,735 )

上記のうち( )内書は、財団抵当並びに当該債務を示しております。

2024/07/01 10:18

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度と比較して1,370百万円増加し26,056百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加840百万円、未収金の増加284百万円、投資有価証券の増加262百万円等によるものです。
負債は233百万円増加し15,420百万円となりました。これは主に長期借入金(一年内含む)の増加233百万円等によるものです。
純資産は1,137百万円増加し10,635百万円となりました。これは主に利益剰余金の増加862百万円等によるものです。

2024/07/01 10:18

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 社債(*1)	700,000	699,816	△183
(2) 長期借入金(*2)	9,979,982	9,972,691	△7,291
(3) リース債務(*3)	296,839	287,010	△9,829

(*1) 流動負債の1年内償還予定の社債を合算して表示しております。
(*2) 流動負債の1年内返済予定の長期借入金を合算して表示しております。

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