リース債務

【期間】

連結

2009年3月31日
5178万
2010年3月31日 +187.56%
1億4890万
2011年3月31日 +40.37%
2億902万
2012年3月31日 -1.29%
2億632万
2013年3月31日 +11.7%
2億3046万
2014年3月31日 -6.13%
2億1632万
2015年3月31日 +8.79%
2億3534万
2016年3月31日 +12.69%
2億6522万
2017年3月31日 +13.11%
2億9999万
2018年3月31日 +8.35%
3億2505万
2019年3月31日 +0.71%
3億2737万
2020年3月31日 -13.44%
2億8336万
2021年3月31日 -13.53%
2億4503万
2022年3月31日 -38.25%
1億5131万
2023年3月31日 +33.02%
2億128万

個別

2009年3月31日
369万
2010年3月31日 -28.48%
264万
2011年3月31日 +69.86%
449万
2012年3月31日 +319.46%
1883万
2013年3月31日 -28.61%
1344万
2014年3月31日 -37.3%
843万
2015年3月31日 -53.49%
392万
2016年3月31日 -98.19%
71,000
2018年3月31日 +999.99%
641万
2019年3月31日 -30.96%
443万
2020年3月31日 -45.68%
240万
2021年3月31日 -85.63%
34万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
【借入金等明細表】
区分当期首残高(千円)当期末残高(千円)平均利率(%)返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金2,126,1062,093,5311.44―
1年以内に返済予定のリース債務112,34095,5551.70―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)7,639,6127,886,4501.38令和5年～26年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)151,319201,2841.86令和5年～13年
計10,187,37810,573,822――
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内返済予定のものを除く)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
2023/06/29 13:18
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
財務活動の結果92百万円の資金増加(前年同期は606百万円の減少)となりました。
これは主に、短期借入金の純増139百万円、長期借入金の純増214百万円(借入2,414百万円・返済2,199百万円)、社債の純減150百万円(発行250百万円・償還400百万円)、リース債務の返済110百万円等によるものであります。
④生産、受注及び販売の実績
2023/06/29 13:18
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後18年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。また、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項 (6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
2023/06/29 13:18