有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月28日 9:21
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有価証券報告書-第153期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）239億4894万→239億1011万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,689,9032,865,556
受取手形及び売掛金475,844547,499
未収金1,466,114668,371
分譲土地327,974244,477
商品203,582178,578
原材料及び貯蔵品128,340128,952
未成工事支出金80,291120,510
繰延税金資産107,29786,821
その他の流動資産353,759379,058
貸倒引当金-12,551-16,773
流動資産計5,820,5575,203,052
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）9,756,7709,524,129
車両運搬具（純額）727,153644,261
機械及び装置（純額）936,106914,551
工具320,851281,952
リース資産（純額）393,218437,203
土地5,026,7345,026,707
建設仮勘定16,70145,944
有形固定資産合計17,177,53516,874,750
無形固定資産
その他308,534304,773
無形固定資産合計308,534304,773
投資その他の資産
投資有価証券916,157924,006
繰延税金資産140,374158,955
その他714,174747,218
貸倒引当金-263,807-263,807
投資その他の資産合計1,506,8981,566,372
固定資産計18,992,96918,745,896
資産の部合計24,813,52623,948,948
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金369,551381,634
短期借入金426,600459,000
1年内返済予定の長期借入金2,996,6092,642,090
リース債務126,444146,788
未払金857,575655,412
未払法人税等226,077124,797
未成工事受入金237,48099,946
賞与引当金150,955157,534
屋代線廃線引当金－1,651
資産除去債務3,2006,200
環境対策引当金73,740－
その他の流動負債886,996906,573
流動負債計6,355,2305,581,628
固定負債
社債250,000600,000
長期借入金6,806,4815,413,169
リース債務299,999325,057
長期未払金369,761315,511
繰延税金負債419,970410,724
役員退職慰労引当金158,400168,860
厚生年金基金解散損失引当金280,522280,522
屋代線廃線引当金50,75824,141
退職給付に係る負債58,01360,070
資産除去債務74,08374,701
その他の固定負債575,901568,200
固定負債計9,343,8928,240,958
負債の部合計15,699,12213,822,587
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金279,218279,255
利益剰余金7,569,5338,518,977
自己株式-18,116-18,116
株主資本合計8,325,6359,275,115
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金225,151226,962
その他の包括利益累計額合計225,151226,962
非支配株主持分563,616624,282
純資産の部合計9,114,40310,126,361
負債・純資産合計24,813,52623,948,948

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
旅館業・旅行業固定資産
有形固定資産843,86820,607
減価償却累計額-648,619-15,089
有形固定資産（純額）195,2485,518
無形固定資産21,587148
旅館業・旅行業固定資産216,8365,666
資産の部合計16,970,68416,297,922
負債の部
流動負債
屋代線廃線引当金－1,651
固定負債
預り保証金及び敷金478,122473,688
屋代線廃線引当金50,75824,141
負債の部合計12,269,15110,976,623
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金
資本準備金21,44621,446
その他資本剰余金397,361397,361
資本剰余金合計418,808418,808
利益剰余金
利益準備金8,16710,274
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金1,042,3751,115,778
特別償却準備金17,69714,639
繰越利益剰余金2,577,9973,127,376
利益剰余金合計3,646,2384,268,069
自己株式-18,116-18,116
株主資本合計4,541,9295,163,761
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金159,603157,537
その他の包括利益累計額合計159,603157,537
純資産の部合計4,701,5325,321,298
負債・純資産合計16,970,68416,297,922

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-20,710,101-21,761,098