有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,804,202 | 2,689,903 |
| 受取手形及び売掛金 | 429,846 | 475,844 |
| 未収金 | 917,047 | 1,466,114 |
| 分譲土地 | 445,976 | 327,974 |
| 商品 | 193,750 | 203,582 |
| 原材料及び貯蔵品 | 130,558 | 128,340 |
| 未成工事支出金 | 72,544 | 80,291 |
| 繰延税金資産 | 118,848 | 107,297 |
| その他の流動資産 | 381,722 | 353,759 |
| 貸倒引当金 | -10,225 | -12,551 |
| 流動資産計 | 6,484,272 | 5,820,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,871,804 | 9,756,770 |
| 車両運搬具（純額） | 589,721 | 727,153 |
| 機械及び装置（純額） | 904,795 | 936,106 |
| 工具 | 331,764 | 320,851 |
| リース資産（純額） | 353,783 | 393,218 |
| 土地 | 5,071,747 | 5,026,734 |
| 建設仮勘定 | 14,293 | 16,701 |
| 有形固定資産合計 | 17,137,910 | 17,177,535 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 311,719 | 308,534 |
| 無形固定資産合計 | 311,719 | 308,534 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 828,573 | 916,157 |
| 繰延税金資産 | 170,347 | 140,374 |
| その他 | 730,944 | 714,174 |
| 貸倒引当金 | -265,247 | -263,807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,464,617 | 1,506,898 |
| 固定資産計 | 18,914,247 | 18,992,969 |
| 資産の部合計 | 25,398,519 | 24,813,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 327,841 | 369,551 |
| 短期借入金 | 608,100 | 426,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,336,734 | 2,996,609 |
| リース債務 | 125,818 | 126,444 |
| 未払金 | 773,555 | 857,575 |
| 未払法人税等 | 267,617 | 226,077 |
| 未成工事受入金 | 170,140 | 237,480 |
| 賞与引当金 | 129,576 | 150,955 |
| 屋代線廃線引当金 | 20,500 | － |
| 資産除去債務 | 6,400 | 3,200 |
| その他の流動負債 | 895,514 | 886,996 |
| 流動負債計 | 6,661,798 | 6,355,230 |
| 環境対策引当金 | － | 73,740 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | 8,304,650 | 6,806,481 |
| リース債務 | 265,222 | 299,999 |
| 長期未払金 | 449,838 | 369,761 |
| 繰延税金負債 | 286,304 | 419,970 |
| 役員退職慰労引当金 | 139,230 | 158,400 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 54,887 | 50,758 |
| 退職給付に係る負債 | 56,847 | 58,013 |
| 資産除去債務 | 76,675 | 74,083 |
| その他の固定負債 | 584,281 | 575,901 |
| 固定負債計 | 10,748,459 | 9,343,892 |
| 負債の部合計 | 17,410,258 | 15,699,122 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 279,218 |
| 利益剰余金 | 6,579,825 | 7,569,533 |
| 自己株式 | -120,149 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 7,335,927 | 8,325,635 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 161,912 | 225,151 |
| その他の包括利益累計額合計 | 161,912 | 225,151 |
| 非支配株主持分 | 490,420 | 563,616 |
| 純資産の部合計 | 7,988,261 | 9,114,403 |
| 負債・純資産合計 | 25,398,519 | 24,813,526 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 836,868 | 843,868 |
| 減価償却累計額 | -628,792 | -648,619 |
| 有形固定資産（純額） | 208,075 | 195,248 |
| 無形固定資産 | 24,326 | 21,587 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | 232,402 | 216,836 |
| 資産の部合計 | 18,535,459 | 16,970,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 屋代線廃線引当金 | 20,500 | － |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金及び敷金 | 481,101 | 478,122 |
| 屋代線廃線引当金 | 54,887 | 50,758 |
| 負債の部合計 | 14,431,524 | 12,269,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 397,361 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 418,808 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,834 | 8,167 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 801,240 | 1,042,375 |
| 特別償却準備金 | 20,754 | 17,697 |
| 繰越利益剰余金 | 2,209,348 | 2,577,997 |
| 利益剰余金合計 | 3,037,177 | 3,646,238 |
| 自己株式 | -74,698 | -18,116 |
| 株主資本合計 | 3,978,320 | 4,541,929 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 125,615 | 159,603 |
| その他の包括利益累計額合計 | 125,615 | 159,603 |
| 純資産の部合計 | 4,103,935 | 4,701,532 |
| 負債・純資産合計 | 18,535,459 | 16,970,684 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -19,843,762 | -20,710,101 |
