有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,481,406 | 3,804,202 |
受取手形及び売掛金 | 526,768 | 429,846 |
未収金 | 1,196,763 | 917,047 |
分譲土地 | 497,306 | 445,976 |
商品 | 218,007 | 193,750 |
原材料及び貯蔵品 | 132,167 | 130,558 |
未成工事支出金 | 30,315 | 72,544 |
繰延税金資産 | 140,403 | 118,848 |
その他の流動資産 | 463,501 | 381,722 |
貸倒引当金 | -14,138 | -10,225 |
流動資産計 | 5,672,502 | 6,484,272 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 9,953,692 | 9,871,804 |
車両運搬具(純額) | 697,811 | 589,721 |
機械及び装置(純額) | 799,150 | 904,795 |
工具 | 361,967 | 331,764 |
リース資産(純額) | 304,931 | 353,783 |
土地 | 5,096,683 | 5,071,747 |
建設仮勘定 | 15,837 | 14,293 |
有形固定資産合計 | 17,230,074 | 17,137,910 |
無形固定資産 | | |
その他 | 324,299 | 311,719 |
無形固定資産合計 | 324,299 | 311,719 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,029,803 | 828,573 |
繰延税金資産 | 173,028 | 170,347 |
その他 | 709,735 | 730,944 |
貸倒引当金 | -265,300 | -265,247 |
投資その他の資産合計 | 1,647,266 | 1,464,617 |
固定資産計 | 19,201,641 | 18,914,247 |
資産の部合計 | 24,874,144 | 25,398,519 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 376,914 | 327,841 |
短期借入金 | 548,520 | 608,100 |
1年内償還予定の社債 | 310,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,669,334 | 3,336,734 |
リース債務 | 112,974 | 125,818 |
未払金 | 661,684 | 773,555 |
未払法人税等 | 190,508 | 267,617 |
未成工事受入金 | 69,516 | 170,140 |
賞与引当金 | 119,349 | 129,576 |
固定資産除却等損失引当金 | 59,353 | - |
屋代線廃線引当金 | 20,000 | 20,500 |
資産除去債務 | - | 6,400 |
その他の流動負債 | 961,127 | 895,514 |
流動負債計 | 7,099,283 | 6,661,798 |
固定負債 | | |
社債 | - | 250,000 |
長期借入金 | 8,449,871 | 8,304,650 |
リース債務 | 235,345 | 265,222 |
長期未払金 | 493,057 | 449,838 |
繰延税金負債 | 411,096 | 286,304 |
役員退職慰労引当金 | 130,630 | 139,230 |
厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
屋代線廃線引当金 | 63,836 | 54,887 |
環境対策引当金 | 92,530 | - |
退職給付に係る負債 | 61,846 | 56,847 |
資産除去債務 | 82,475 | 76,675 |
その他の固定負債 | 596,465 | 584,281 |
固定負債計 | 10,897,676 | 10,748,459 |
負債の部合計 | 17,996,960 | 17,410,258 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 495,000 | 495,000 |
資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
利益剰余金 | 5,394,587 | 6,579,825 |
自己株式 | -120,149 | -120,149 |
株主資本合計 | 6,150,689 | 7,335,927 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 291,750 | 161,912 |
その他の包括利益累計額合計 | 291,750 | 161,912 |
非支配株主持分 | 434,744 | 490,420 |
純資産の部合計 | 6,877,183 | 7,988,261 |
負債・純資産合計 | 24,874,144 | 25,398,519 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
固定資産 | | |
旅館業・旅行業固定資産 | | |
有形固定資産 | 831,897 | 836,868 |
減価償却累計額 | -607,181 | -628,792 |
有形固定資産(純額) | 224,715 | 208,075 |
無形固定資産 | 27,066 | 24,326 |
旅館業・旅行業固定資産 | 251,781 | 232,402 |
資産の部合計 | 18,001,049 | 18,535,459 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
屋代線廃線引当金 | 20,000 | 20,500 |
固定負債 | | |
預り保証金及び敷金 | 486,295 | 481,101 |
屋代線廃線引当金 | 63,836 | 54,887 |
負債の部合計 | 14,605,676 | 14,431,524 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 495,000 | 495,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,500 | 5,834 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 558,595 | 801,240 |
特別償却準備金 | - | 20,754 |
繰越利益剰余金 | 1,673,040 | 2,209,348 |
利益剰余金合計 | 2,235,136 | 3,037,177 |
自己株式 | -74,698 | -74,698 |
株主資本合計 | 3,176,278 | 3,978,320 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 219,093 | 125,615 |
その他の包括利益累計額合計 | 219,093 | 125,615 |
純資産の部合計 | 3,395,372 | 4,103,935 |
負債・純資産合計 | 18,001,049 | 18,535,459 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -18,809,306 | -19,843,762 |