有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016年6月29日 9:16
【資料】
有価証券報告書-第151期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金2,481,4063,804,202
受取手形及び売掛金526,768429,846
未収金1,196,763917,047
分譲土地497,306445,976
商品218,007193,750
原材料及び貯蔵品132,167130,558
未成工事支出金30,31572,544
繰延税金資産140,403118,848
その他の流動資産463,501381,722
貸倒引当金-14,138-10,225
流動資産計5,672,5026,484,272
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)9,953,6929,871,804
車両運搬具(純額)697,811589,721
機械及び装置(純額)799,150904,795
工具361,967331,764
リース資産(純額)304,931353,783
土地5,096,6835,071,747
建設仮勘定15,83714,293
有形固定資産合計17,230,07417,137,910
無形固定資産
その他324,299311,719
無形固定資産合計324,299311,719
投資その他の資産
投資有価証券1,029,803828,573
繰延税金資産173,028170,347
その他709,735730,944
貸倒引当金-265,300-265,247
投資その他の資産合計1,647,2661,464,617
固定資産計19,201,64118,914,247
資産の部合計24,874,14425,398,519
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金376,914327,841
短期借入金548,520608,100
1年内償還予定の社債310,000
1年内返済予定の長期借入金3,669,3343,336,734
リース債務112,974125,818
未払金661,684773,555
未払法人税等190,508267,617
未成工事受入金69,516170,140
賞与引当金119,349129,576
固定資産除却等損失引当金59,353
屋代線廃線引当金20,00020,500
資産除去債務6,400
その他の流動負債961,127895,514
流動負債計7,099,2836,661,798
固定負債
社債250,000
長期借入金8,449,8718,304,650
リース債務235,345265,222
長期未払金493,057449,838
繰延税金負債411,096286,304
役員退職慰労引当金130,630139,230
厚生年金基金解散損失引当金280,522280,522
屋代線廃線引当金63,83654,887
環境対策引当金92,530
退職給付に係る負債61,84656,847
資産除去債務82,47576,675
その他の固定負債596,465584,281
固定負債計10,897,67610,748,459
負債の部合計17,996,96017,410,258
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金381,251381,251
利益剰余金5,394,5876,579,825
自己株式-120,149-120,149
株主資本合計6,150,6897,335,927
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金291,750161,912
その他の包括利益累計額合計291,750161,912
非支配株主持分434,744490,420
純資産の部合計6,877,1837,988,261
負債・純資産合計24,874,14425,398,519

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
資産の部
流動資産
固定資産
旅館業・旅行業固定資産
有形固定資産831,897836,868
減価償却累計額-607,181-628,792
有形固定資産(純額)224,715208,075
無形固定資産27,06624,326
旅館業・旅行業固定資産251,781232,402
資産の部合計18,001,04918,535,459
負債の部
流動負債
屋代線廃線引当金20,00020,500
固定負債
預り保証金及び敷金486,295481,101
屋代線廃線引当金63,83654,887
負債の部合計14,605,67614,431,524
純資産の部
株主資本
資本金495,000495,000
資本剰余金
資本準備金21,44621,446
その他資本剰余金499,394499,394
資本剰余金合計520,841520,841
利益剰余金
利益準備金3,5005,834
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金558,595801,240
特別償却準備金20,754
繰越利益剰余金1,673,0402,209,348
利益剰余金合計2,235,1363,037,177
自己株式-74,698-74,698
株主資本合計3,176,2783,978,320
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金219,093125,615
その他の包括利益累計額合計219,093125,615
純資産の部合計3,395,3724,103,935
負債・純資産合計18,001,04918,535,459

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2015年3月31日2016年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-18,809,306-19,843,762