長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,967 | 1,577,805 |
| 減価償却費 | 1,176,537 | 1,306,672 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 128,063 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 8,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,441 | 10,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,680 | -3,965 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | 59,353 | -59,353 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -92,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,499 | -4,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,596 | -21,772 |
| 支払利息 | 333,194 | 300,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -48,221 |
| 有形固定資産除却損 | 2,611 | 33,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345,173 | 585,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,564 | 34,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,448 | -49,072 |
| その他 | -77,674 | -273,319 |
| 小計 | 1,853,969 | 3,312,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,596 | 21,772 |
| 利息の支払額 | -330,849 | -298,863 |
| 法人税等の支払額 | -161,553 | -279,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,163 | 2,755,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,132 | -123,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,802 | 97,880 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -721,610 | -837,266 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,919 | 95,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,561 | -17,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,672 | -2,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,673 | － |
| 保証金返還による収入 | － | -2,340 |
| その他 | 22,833 | -12,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,095 | -784,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,180 | 59,580 |
| 長期借入れによる収入 | 2,760,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,689,620 | -3,527,821 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -310,000 |
| 配当金の支払額 | -20,126 | -19,867 |
| リース債務の返済による支出 | -109,998 | -130,662 |
| 割賦取引による収入 | 217,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -37,974 | -45,003 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -977,499 | -674,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,430 | 1,296,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,132,073 | 3,429,051 |
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