長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,577,805 | 1,626,512 |
| 減価償却費 | 1,306,672 | 1,288,743 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 19,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,226 | 21,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | 885 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | -59,353 | － |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | － | -24,628 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -92,530 | 73,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,998 | 1,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,772 | -22,951 |
| 支払利息 | 300,335 | 261,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48,221 | -33,836 |
| 有形固定資産除却損 | 33,674 | 9,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585,575 | -552,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,965 | 102,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,072 | 168,700 |
| その他 | -273,319 | 168,415 |
| 小計 | 3,312,734 | 3,115,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,772 | 22,951 |
| 利息の支払額 | -298,863 | -255,934 |
| 法人税等の支払額 | -279,914 | -435,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,728 | 2,446,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,698 | -103,706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,880 | 183,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -837,266 | -1,427,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,942 | 88,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,029 | -21,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,484 | -11,292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,000 | － |
| 保証金返還による収入 | -2,340 | 35,548 |
| その他 | -12,380 | -3,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,375 | -1,260,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 59,580 | -181,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 1,520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,527,821 | -3,358,294 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -310,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,867 | -21,072 |
| リース債務の返済による支出 | -130,662 | -133,496 |
| 割賦債務の返済による支出 | -45,003 | -46,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,375 | -2,221,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,296,977 | -1,034,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,429,051 | 2,394,332 |
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