長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626,512 | 1,286,833 |
| 減価償却費 | 1,288,743 | 1,296,530 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,170 | 10,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,378 | 6,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 885 | 4,222 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -24,628 | -24,964 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 73,740 | -73,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,165 | 2,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,951 | -22,978 |
| 支払利息 | 261,047 | 212,223 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,836 | -2,826 |
| 有形固定資産除却損 | 9,261 | 18,235 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -552,946 | 613,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,641 | 67,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,700 | -84,368 |
| その他 | 168,415 | -108,681 |
| 小計 | 3,115,411 | 3,208,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,951 | 22,978 |
| 利息の支払額 | -255,934 | -208,660 |
| 法人税等の支払額 | -435,782 | -368,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,646 | 2,654,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,706 | -108,512 |
| 定期預金の払戻による収入 | 183,286 | 107,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427,287 | -874,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88,301 | 8,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,398 | -22,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,292 | -2,386 |
| 保証金返還による収入 | 35,548 | － |
| その他 | -3,792 | -12,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,260,343 | -905,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,500 | 32,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,520,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,358,294 | -3,047,831 |
| 社債の発行による収入 | － | 350,000 |
| 配当金の支払額 | -21,072 | -20,913 |
| リース債務の返済による支出 | -133,496 | -140,174 |
| 割賦債務の返済による支出 | -46,060 | -47,142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -600 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,221,023 | -1,574,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,719 | 174,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,394,332 | 2,568,569 |
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