長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,084,330 | 817,967 |
| 減価償却費 | 1,185,797 | 1,176,537 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 29,337 | 128,063 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,218 | 4,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135 | 28,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,504 | 9,680 |
| 固定資産除却等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,353 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -191,293 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,529 | 2,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,027 | -20,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,547 | － |
| 支払利息 | 358,424 | 333,194 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36,396 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 10,638 | 2,611 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,403 | -345,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,543 | -154,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,026 | -114,448 |
| その他 | 90,526 | -77,674 |
| 小計 | 2,454,774 | 1,853,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,027 | 20,596 |
| 利息の支払額 | -359,420 | -330,849 |
| 法人税等の支払額 | -127,012 | -161,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,989,369 | 1,382,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -194,376 | -106,132 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,255 | 104,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,540 | -721,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,684 | 3,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,785 | -3,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,408 | -2,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -21,793 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,148 | -1,673 |
| その他 | -2,959 | 22,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,072 | -704,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -188,962 | -36,180 |
| 長期借入れによる収入 | 3,265,000 | 2,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,654,577 | -3,689,620 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -9,466 | -20,126 |
| リース債務の返済による支出 | -113,994 | -109,998 |
| 割賦取引による収入 | － | 217,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -37,974 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -638 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -762,638 | -977,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 454,658 | -299,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,431,504 | 2,132,073 |
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