長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 450,182 | 1,084,330 |
| 減価償却費 | 1,185,462 | 1,185,797 |
| のれん償却額 | 3,706 | 8,112 |
| 減損損失 | 246,433 | 29,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 872 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,552 | -12,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -649 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,423 | -11,504 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 280,522 | － |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | 73,754 | -191,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,318 | -21,027 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36,547 |
| 固定資産圧縮損 | 645,374 | － |
| 支払利息 | 378,865 | 358,424 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -865,061 | -36,396 |
| 有形固定資産除却損 | 29,393 | 10,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,581 | -334,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,020 | 182,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,340 | 82,026 |
| その他 | -337,642 | 90,526 |
| 小計 | 1,879,823 | 2,454,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,318 | 21,027 |
| 利息の支払額 | -378,675 | -359,420 |
| 法人税等の支払額 | -171,513 | -127,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,348,952 | 1,989,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,408 | -194,376 |
| 定期預金の払戻による収入 | 115,189 | 94,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276,126 | -684,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227,491 | 65,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,209 | -24,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,695 | -2,408 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,963 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,285 | － |
| その他 | -28,589 | -2,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -940,610 | -772,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 170,662 | -188,962 |
| 長期借入れによる収入 | 3,979,200 | 3,265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,898,234 | -3,654,577 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | － | -9,466 |
| リース債務の返済による支出 | -103,565 | -113,994 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -638 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,576 | -762,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,766 | 454,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,976,846 | 2,431,504 |
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