長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 79,622 | 450,182 |
| 減価償却費 | 1,198,095 | 1,185,462 |
| 減損損失 | 168,632 | 246,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -543,978 | 872 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,420 | -5,552 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 318 | 1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,517 | -649 |
| のれん償却額 | 942 | 3,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,402 | 4,423 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | 200,800 | 73,754 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 92,530 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,358 | -19,318 |
| 固定資産圧縮損 | － | 645,374 |
| 支払利息 | 394,477 | 378,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,751 | -865,061 |
| 有形固定資産除却損 | 15,490 | 29,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,828 | -62,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,936 | -79,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,306 | -49,340 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,087 | -11,259 |
| その他の増減 | 889,839 | -327,414 |
| 小計 | 2,451,308 | 1,879,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,358 | 19,318 |
| 利息の支払額 | -385,260 | -378,675 |
| 法人税等の支払額 | -97,387 | -171,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,990,018 | 1,348,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,220 | -24,408 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,414 | 115,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027,544 | -1,276,126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,243 | 227,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -2,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,428 | -2,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,777 | 51,963 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,285 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,725 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,700 | 418 |
| その他 | -16,348 | -29,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011,849 | -940,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | 170,662 |
| 長期借入れによる収入 | 3,004,000 | 3,979,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,810,315 | -3,898,234 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,609 | -103,565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -360 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,053,284 | -212,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,115 | 195,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,856,194 | 1,781,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,781,079 | 1,976,846 |
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