有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月28日 9:20
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- 有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,119,742 | 2,224,728 |
| 受取手形 | 14,182 | 5,993 |
| 売掛金 | 771,231 | 780,309 |
| 未収運賃 | 199,442 | 204,083 |
| 未収金 | 483,576 | 563,437 |
| 未収収益 | 21,125 | 17,226 |
| 未収消費税等 | 1,308 | 2,323 |
| 分譲土地 | 348,727 | 416,613 |
| 貯蔵品 | 42,533 | 35,565 |
| 商品 | 304,098 | 362,322 |
| 未成工事支出金 | 131,369 | 91,248 |
| 前払費用 | 54,329 | 47,095 |
| 繰延税金資産 | 185,133 | 230,180 |
| その他の流動資産 | 35,774 | 31,964 |
| 貸倒引当金 | -12,552 | -15,578 |
| 流動資産合計 | 4,700,022 | 4,997,514 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,922,318 | 10,590,237 |
| 車両運搬具（純額） | 998,235 | 926,600 |
| 機械及び装置（純額） | 640,497 | 585,460 |
| 工具 | 300,526 | 358,479 |
| リース資産（純額） | 263,486 | 292,966 |
| 土地 | 5,085,557 | 5,162,072 |
| 建設仮勘定 | 77,780 | 186,284 |
| 有形固定資産合計 | 18,288,402 | 18,102,101 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 258,428 | 248,519 |
| 無形固定資産合計 | 258,428 | 248,519 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 690,405 | 794,631 |
| 繰延税金資産 | 114,525 | 108,148 |
| その他の投資等 | 752,008 | 718,788 |
| 貸倒引当金 | -264,277 | -265,675 |
| 投資その他の資産合計 | 1,292,662 | 1,355,893 |
| 固定資産合計 | 19,839,492 | 19,706,514 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,477 | 1,295 |
| 繰延資産合計 | 5,477 | 1,295 |
| 資産合計 | 24,544,992 | 24,705,324 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 603,000 | 773,662 |
| 1年内償還予定の社債 | 360,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,919,953 | 3,906,635 |
| リース債務 | 88,485 | 101,603 |
| 支払手形 | 36,528 | 22,136 |
| 買掛金 | 422,148 | 387,199 |
| 未払金 | 955,131 | 703,505 |
| 未払消費税等 | 58,267 | 43,841 |
| 未払法人税等 | 101,396 | 73,557 |
| 未払費用 | 205,712 | 223,738 |
| 未成工事受入金 | 137,190 | 95,375 |
| 預り連絡運賃 | 3,771 | 8,295 |
| 預り金 | 193,413 | 213,817 |
| 前受運賃 | 72,203 | 86,372 |
| 前受金 | 155,719 | 155,440 |
| 前受収益 | 60,077 | 110,812 |
| 工事補償引当金 | 2,715 | 3,746 |
| 賞与引当金 | 90,703 | 90,053 |
| 資産除去債務 | 9,600 | － |
| 屋代線廃線引当金 | 40,000 | 208,898 |
| 流動負債合計 | 7,516,018 | 7,268,692 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 430,000 | 370,000 |
| 長期借入金 | 9,437,241 | 9,531,525 |
| リース債務 | 206,323 | 230,461 |
| 退職給付引当金 | 65,003 | 65,875 |
| 役員退職慰労引当金 | 111,400 | 105,848 |
| 長期未払金 | 565,306 | 407,541 |
| 繰延税金負債 | 523,361 | 630,025 |
| 資産除去債務 | 56,313 | 66,313 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | － | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 160,800 | 70,232 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 92,530 |
| その他の固定負債 | 773,401 | 637,513 |
| 固定負債合計 | 12,421,680 | 12,488,389 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 19,937,699 | 19,757,082 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
| 利益剰余金 | 3,497,804 | 3,744,251 |
| 自己株式 | -120,149 | -120,149 |
| 株主資本合計 | 4,253,906 | 4,500,353 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 35,275 | 103,016 |
| その他の包括利益累計額合計 | 35,275 | 103,016 |
| 少数株主持分 | 318,111 | 344,871 |
| 純資産合計 | 4,607,293 | 4,948,241 |
| 負債純資産合計 | 24,544,992 | 24,705,324 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 768,128 | 711,790 |
| 未収運賃 | 15,059 | 16,694 |
| 未収金 | 127,190 | 264,585 |
| 未収消費税等 | － | 2,323 |
| 未収還付法人税等 | 6,012 | － |
| 未収収益 | 21,136 | 17,654 |
| 分譲土地 | 136,356 | 250,701 |
| 商品 | 14,395 | 14,939 |
| 貯蔵品 | 6,432 | 2,411 |
| 前払費用 | 43,850 | 33,321 |
| 繰延税金資産 | 166,521 | 206,689 |
| 関係会社短期貸付金 | 110,000 | 4,000 |
| その他の流動資産 | 42,575 | 40,320 |
| 貸倒引当金 | -1,304 | -4,980 |
| 流動資産合計 | 1,456,355 | 1,560,452 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,280,216 | 10,537,207 |
| 減価償却累計額 | -5,424,109 | -5,688,037 |
| 有形固定資産（純額） | 4,856,106 | 4,849,169 |
| 無形固定資産 | 13,837 | 12,710 |
| 計 | 4,869,943 | 4,861,880 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 878,993 | 810,890 |
| 減価償却累計額 | -564,612 | -582,522 |
| 有形固定資産（純額） | 314,380 | 228,367 |
| 無形固定資産 | 44,243 | 28,599 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 358,624 | 256,967 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,824,877 | 13,156,625 |
| 減価償却累計額 | -3,989,255 | -4,253,028 |
| 有形固定資産（純額） | 8,835,621 | 8,903,596 |
| 無形固定資産 | 178,297 | 177,323 |
| 不動産事業固定資産合計 | 9,013,919 | 9,080,920 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 104,292 | 41,274 |
| 減価償却累計額 | -66,588 | -37,980 |
| 有形固定資産（純額） | 37,704 | 3,294 |
| 無形固定資産 | 408 | 164 |
| 付帯事業固定資産 | 38,112 | 3,459 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | 64,050 | 183,937 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 871,302 | 875,302 |
| 投資有価証券 | 583,859 | 657,860 |
| 出資金 | 6,290 | 1,280 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 31,735 | 27,267 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 57,394 | 55,676 |
| その他 | 28,290 | 23,074 |
| 貸倒引当金 | -541,708 | -544,668 |
| 投資その他の資産合計 | 1,652,312 | 1,710,941 |
| 固定資産合計 | 15,996,962 | 16,098,106 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5,477 | 1,295 |
| 繰延資産合計 | 5,477 | 1,295 |
| 資産合計 | 17,458,795 | 17,659,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 155,662 |
| 関係会社短期借入金 | 240,000 | 150,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,059,602 | 3,208,951 |
| 1年以内償還社債 | 360,000 | 60,000 |
| リース債務 | 6,292 | 5,388 |
| 未払金 | 644,843 | 403,867 |
| 未払消費税等 | 7,634 | － |
| 未払費用 | 97,603 | 78,488 |
| 未払法人税等 | 7,212 | 33,662 |
| 預り連絡運賃 | 4,455 | 8,361 |
| 預り金 | 38,084 | 38,930 |
| 前受運賃 | 66,966 | 68,642 |
| 前受金 | 67,665 | 57,820 |
| 前受収益 | 59,552 | 110,452 |
| 賞与引当金 | 22,787 | 22,092 |
| 資産除去債務 | 9,600 | － |
| 屋代線廃線引当金 | 40,000 | 208,898 |
| その他の流動負債 | 9,844 | 8,827 |
| 流動負債合計 | 4,742,143 | 4,620,043 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 430,000 | 370,000 |
| 長期借入金 | 8,674,413 | 8,671,113 |
| リース債務 | 18,838 | 13,449 |
| 退職給付引当金 | 5,390 | 2,920 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,110 | 59,000 |
| 預り保証金及び敷金 | 632,165 | 510,377 |
| 長期未払金 | 565,306 | 403,540 |
| 資産除去債務 | 56,313 | 66,313 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 92,530 |
| 屋代線廃線引当金 | 160,800 | 70,232 |
| 繰延税金負債 | 449,565 | 553,275 |
| その他の固定負債 | 32,061 | 23,970 |
| 固定負債合計 | 11,182,494 | 10,836,721 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 15,924,638 | 15,456,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 771,493 | 915,023 |
| 繰越利益剰余金 | -215,657 | 262,190 |
| 利益剰余金合計 | 555,835 | 1,177,214 |
| 自己株式 | -74,698 | -74,698 |
| 株主資本合計 | 1,496,978 | 2,118,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 37,179 | 84,732 |
| その他の包括利益累計額合計 | 37,179 | 84,732 |
| 純資産合計 | 1,534,157 | 2,203,089 |
| 負債純資産合計 | 17,458,795 | 17,659,854 |
