長野電鉄の貸借対照表

【提出】

2013年6月28日 9:20

【資料】

有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,119,742	2,224,728
受取手形	14,182	5,993
売掛金	771,231	780,309
未収運賃	199,442	204,083
未収金	483,576	563,437
未収収益	21,125	17,226
未収消費税等	1,308	2,323
分譲土地	348,727	416,613
貯蔵品	42,533	35,565
商品	304,098	362,322
未成工事支出金	131,369	91,248
前払費用	54,329	47,095
繰延税金資産	185,133	230,180
その他の流動資産	35,774	31,964
貸倒引当金	-12,552	-15,578
流動資産合計	4,700,022	4,997,514
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	10,922,318	10,590,237
車両運搬具（純額）	998,235	926,600
機械及び装置（純額）	640,497	585,460
工具	300,526	358,479
リース資産（純額）	263,486	292,966
土地	5,085,557	5,162,072
建設仮勘定	77,780	186,284
有形固定資産合計	18,288,402	18,102,101
無形固定資産
その他	258,428	248,519
無形固定資産合計	258,428	248,519
投資その他の資産
投資有価証券	690,405	794,631
繰延税金資産	114,525	108,148
その他の投資等	752,008	718,788
貸倒引当金	-264,277	-265,675
投資その他の資産合計	1,292,662	1,355,893
固定資産合計	19,839,492	19,706,514
繰延資産
社債発行費	5,477	1,295
繰延資産合計	5,477	1,295
資産合計	24,544,992	24,705,324
負債の部
流動負債
短期借入金	603,000	773,662
1年内償還予定の社債	360,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	3,919,953	3,906,635
リース債務	88,485	101,603
支払手形	36,528	22,136
買掛金	422,148	387,199
未払金	955,131	703,505
未払消費税等	58,267	43,841
未払法人税等	101,396	73,557
未払費用	205,712	223,738
未成工事受入金	137,190	95,375
預り連絡運賃	3,771	8,295
預り金	193,413	213,817
前受運賃	72,203	86,372
前受金	155,719	155,440
前受収益	60,077	110,812
工事補償引当金	2,715	3,746
賞与引当金	90,703	90,053
資産除去債務	9,600	－
屋代線廃線引当金	40,000	208,898
流動負債合計	7,516,018	7,268,692
固定負債
社債	430,000	370,000
長期借入金	9,437,241	9,531,525
リース債務	206,323	230,461
退職給付引当金	65,003	65,875
役員退職慰労引当金	111,400	105,848
長期未払金	565,306	407,541
繰延税金負債	523,361	630,025
資産除去債務	56,313	66,313
厚生年金基金解散損失引当金	－	280,522
屋代線廃線引当金	160,800	70,232
環境対策引当金	92,530	92,530
その他の固定負債	773,401	637,513
固定負債合計	12,421,680	12,488,389
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	19,937,699	19,757,082
純資産の部
株主資本
資本金	495,000	495,000
資本剰余金	381,251	381,251
利益剰余金	3,497,804	3,744,251
自己株式	-120,149	-120,149
株主資本合計	4,253,906	4,500,353
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	35,275	103,016
その他の包括利益累計額合計	35,275	103,016
少数株主持分	318,111	344,871
純資産合計	4,607,293	4,948,241
負債純資産合計	24,544,992	24,705,324

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	768,128	711,790
未収運賃	15,059	16,694
未収金	127,190	264,585
未収消費税等	－	2,323
未収還付法人税等	6,012	－
未収収益	21,136	17,654
分譲土地	136,356	250,701
商品	14,395	14,939
貯蔵品	6,432	2,411
前払費用	43,850	33,321
繰延税金資産	166,521	206,689
関係会社短期貸付金	110,000	4,000
その他の流動資産	42,575	40,320
貸倒引当金	-1,304	-4,980
流動資産合計	1,456,355	1,560,452
固定資産
鉄道事業固定資産
有形固定資産	10,280,216	10,537,207
減価償却累計額	-5,424,109	-5,688,037
有形固定資産（純額）	4,856,106	4,849,169
無形固定資産	13,837	12,710
計	4,869,943	4,861,880
旅館業・旅行業固定資産
有形固定資産	878,993	810,890
減価償却累計額	-564,612	-582,522
有形固定資産（純額）	314,380	228,367
無形固定資産	44,243	28,599
旅館業・旅行業固定資産合計	358,624	256,967
不動産事業固定資産
有形固定資産	12,824,877	13,156,625
減価償却累計額	-3,989,255	-4,253,028
有形固定資産（純額）	8,835,621	8,903,596
無形固定資産	178,297	177,323
不動産事業固定資産合計	9,013,919	9,080,920
付帯事業固定資産
有形固定資産	104,292	41,274
減価償却累計額	-66,588	-37,980
有形固定資産（純額）	37,704	3,294
無形固定資産	408	164
付帯事業固定資産	38,112	3,459
関連事業固定資産
有形固定資産
各事業関連固定資産
有形固定資産
建設仮勘定	64,050	183,937
投資その他の資産
関係会社株式	871,302	875,302
投資有価証券	583,859	657,860
出資金	6,290	1,280
関係会社長期貸付金	390,355	390,355
長期前払費用	31,735	27,267
ゴルフ会員権	224,793	224,793
敷金保証金	57,394	55,676
その他	28,290	23,074
貸倒引当金	-541,708	-544,668
投資その他の資産合計	1,652,312	1,710,941
固定資産合計	15,996,962	16,098,106
繰延資産
社債発行費	5,477	1,295
繰延資産合計	5,477	1,295
資産合計	17,458,795	17,659,854
負債の部
流動負債
短期借入金	－	155,662
関係会社短期借入金	240,000	150,000
1年内返済予定の長期借入金	3,059,602	3,208,951
1年以内償還社債	360,000	60,000
リース債務	6,292	5,388
未払金	644,843	403,867
未払消費税等	7,634	－
未払費用	97,603	78,488
未払法人税等	7,212	33,662
預り連絡運賃	4,455	8,361
預り金	38,084	38,930
前受運賃	66,966	68,642
前受金	67,665	57,820
前受収益	59,552	110,452
賞与引当金	22,787	22,092
資産除去債務	9,600	－
屋代線廃線引当金	40,000	208,898
その他の流動負債	9,844	8,827
流動負債合計	4,742,143	4,620,043
固定負債
社債	430,000	370,000
長期借入金	8,674,413	8,671,113
リース債務	18,838	13,449
退職給付引当金	5,390	2,920
役員退職慰労引当金	65,110	59,000
預り保証金及び敷金	632,165	510,377
長期未払金	565,306	403,540
資産除去債務	56,313	66,313
環境対策引当金	92,530	92,530
屋代線廃線引当金	160,800	70,232
繰延税金負債	449,565	553,275
その他の固定負債	32,061	23,970
固定負債合計	11,182,494	10,836,721
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	15,924,638	15,456,764
純資産の部
株主資本
資本金	495,000	495,000
資本剰余金
資本準備金	21,446	21,446
その他資本剰余金	499,394	499,394
資本剰余金合計	520,841	520,841
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	771,493	915,023
繰越利益剰余金	-215,657	262,190
利益剰余金合計	555,835	1,177,214
自己株式	-74,698	-74,698
株主資本合計	1,496,978	2,118,356
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	37,179	84,732
その他の包括利益累計額合計	37,179	84,732
純資産合計	1,534,157	2,203,089
負債純資産合計	17,458,795	17,659,854

長野電鉄の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算