有価証券報告書-第147期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:32
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- 有価証券報告書-第147期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,222,052 | 2,119,742 |
| 受取手形 | 7,342 | 14,182 |
| 売掛金 | 994,855 | 771,231 |
| 未収運賃 | 148,814 | 199,442 |
| 未収金 | 376,597 | 483,576 |
| 未収収益 | 9,810 | 21,125 |
| 未収消費税等 | 589 | 1,308 |
| 分譲土地 | 276,208 | 348,727 |
| 貯蔵品 | 41,783 | 42,533 |
| 商品 | 348,922 | 304,098 |
| 未成工事支出金 | 140,878 | 131,369 |
| 前払費用 | 58,528 | 54,329 |
| 繰延税金資産 | 23,141 | 185,133 |
| その他の流動資産 | 115,827 | 35,774 |
| 貸倒引当金 | -20,789 | -12,552 |
| 流動資産合計 | 4,744,563 | 4,700,022 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 11,349,684 | 10,922,318 |
| 車両運搬具（純額） | 1,021,506 | 998,235 |
| 機械及び装置（純額） | 496,200 | 640,497 |
| 工具 | 293,333 | 300,526 |
| リース資産（純額） | 262,855 | 263,486 |
| 土地 | 5,238,276 | 5,085,557 |
| 建設仮勘定 | 70,972 | 77,780 |
| 有形固定資産合計 | 18,732,829 | 18,288,402 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 258,316 | 258,428 |
| 無形固定資産合計 | 258,316 | 258,428 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 662,856 | 690,405 |
| 長期貸付金 | 4,700 | － |
| 繰延税金資産 | 111,898 | 114,525 |
| その他の投資等 | 746,828 | 752,008 |
| 貸倒引当金 | -264,442 | -264,277 |
| 投資その他の資産合計 | 1,261,841 | 1,292,662 |
| 固定資産合計 | 20,252,986 | 19,839,492 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 9,659 | 5,477 |
| 繰延資産合計 | 9,659 | 5,477 |
| 資産合計 | 25,007,210 | 24,544,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 669,000 | 603,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 360,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,643,005 | 3,919,953 |
| リース債務 | 74,841 | 88,485 |
| 支払手形 | 32,325 | 36,528 |
| 買掛金 | 419,044 | 422,148 |
| 未払金 | 671,625 | 955,131 |
| 未払消費税等 | 94,817 | 58,267 |
| 未払法人税等 | 39,022 | 101,396 |
| 未払費用 | 182,638 | 205,712 |
| 未成工事受入金 | 172,264 | 137,190 |
| 預り連絡運賃 | 3,419 | 3,771 |
| 預り金 | 175,534 | 193,413 |
| 前受運賃 | 76,540 | 72,203 |
| 前受金 | 152,732 | 155,719 |
| 前受収益 | 63,002 | 60,077 |
| 工事補償引当金 | 2,397 | 2,715 |
| 賞与引当金 | 87,186 | 90,703 |
| 資産除去債務 | 8,000 | 9,600 |
| 屋代線廃線引当金 | 156,560 | 40,000 |
| 流動負債合計 | 6,823,958 | 7,516,018 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 790,000 | 430,000 |
| 長期借入金 | 10,520,504 | 9,437,241 |
| リース債務 | 209,023 | 206,323 |
| 退職給付引当金 | 608,982 | 65,003 |
| 役員退職慰労引当金 | 102,980 | 111,400 |
| 長期未払金 | 89,759 | 565,306 |
| 繰延税金負債 | 606,961 | 523,361 |
| 資産除去債務 | 60,719 | 56,313 |
| 屋代線廃線引当金 | － | 160,800 |
| 環境対策引当金 | － | 92,530 |
| その他の固定負債 | 780,470 | 773,401 |
| 固定負債合計 | 13,769,400 | 12,421,680 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,593,359 | 19,937,699 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
| 利益剰余金 | 3,265,127 | 3,497,804 |
| 自己株式 | -120,149 | -120,149 |
| 株主資本合計 | 4,021,229 | 4,253,906 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 15,261 | 35,275 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,261 | 35,275 |
| 少数株主持分 | 377,360 | 318,111 |
| 純資産合計 | 4,413,850 | 4,607,293 |
| 負債純資産合計 | 25,007,210 | 24,544,992 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 646,264 | 768,128 |
| 未収運賃 | 15,901 | 15,059 |
| 未収金 | 243,670 | 127,190 |
| 未収還付法人税等 | 2,771 | 6,012 |
| 未収収益 | 13,044 | 21,136 |
| 分譲土地 | 98,719 | 136,356 |
| 商品 | 10,861 | 14,395 |
| 貯蔵品 | 8,271 | 6,432 |
| 前払費用 | 42,253 | 43,850 |
| 繰延税金資産 | － | 166,521 |
| 関係会社短期貸付金 | 55,500 | 110,000 |
| その他の流動資産 | 22,785 | 42,575 |
| 貸倒引当金 | -56,107 | -1,304 |
| 流動資産合計 | 1,103,937 | 1,456,355 |
| 固定資産 | | |
| 鉄道事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 10,500,218 | 10,280,216 |
| 減価償却累計額 | -5,549,204 | -5,424,109 |
| 有形固定資産（純額） | 4,951,013 | 4,856,106 |
| 無形固定資産 | 8,432 | 13,837 |
| 計 | 4,959,446 | 4,869,943 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 871,741 | 878,993 |
| 減価償却累計額 | -546,163 | -564,612 |
| 有形固定資産（純額） | 325,578 | 314,380 |
| 無形固定資産 | 47,104 | 44,243 |
| 旅館業・旅行業固定資産合計 | 372,683 | 358,624 |
| 不動産事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 12,552,165 | 12,824,877 |
| 減価償却累計額 | -3,604,714 | -3,989,255 |
| 有形固定資産（純額） | 8,947,450 | 8,835,621 |
| 無形固定資産 | 179,271 | 178,297 |
| 不動産事業固定資産合計 | 9,126,722 | 9,013,919 |
| 付帯事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 106,308 | 104,292 |
| 減価償却累計額 | -65,710 | -66,588 |
| 有形固定資産（純額） | 40,598 | 37,704 |
| 無形固定資産 | 652 | 408 |
| 付帯事業固定資産 | 41,250 | 38,112 |
| 関連事業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 各事業関連固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建設仮勘定 | 69,037 | 64,050 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 871,302 | 871,302 |
| 投資有価証券 | 565,588 | 583,859 |
| 出資金 | 6,290 | 6,290 |
| 関係会社長期貸付金 | 390,355 | 390,355 |
| 長期前払費用 | 23,210 | 31,735 |
| ゴルフ会員権 | 224,793 | 224,793 |
| 敷金保証金 | 57,435 | 57,394 |
| その他 | 25,082 | 28,290 |
| 貸倒引当金 | -546,008 | -541,708 |
| 投資その他の資産合計 | 1,618,049 | 1,652,312 |
| 固定資産合計 | 16,187,189 | 15,996,962 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 9,659 | 5,477 |
| 繰延資産合計 | 9,659 | 5,477 |
| 資産合計 | 17,300,786 | 17,458,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 240,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,251,730 | 3,059,602 |
| 1年以内償還社債 | 100,000 | 360,000 |
| リース債務 | 1,881 | 6,292 |
| 未払金 | 370,116 | 644,843 |
| 未払消費税等 | 53,713 | 7,634 |
| 未払費用 | 75,657 | 97,603 |
| 未払法人税等 | 7,712 | 7,212 |
| 預り連絡運賃 | 4,393 | 4,455 |
| 預り金 | 42,729 | 38,084 |
| 前受運賃 | 70,242 | 66,966 |
| 前受金 | 67,972 | 67,665 |
| 前受収益 | 65,810 | 59,552 |
| 賞与引当金 | 24,134 | 22,787 |
| 資産除去債務 | 8,000 | 9,600 |
| 屋代線廃線引当金 | 156,560 | 40,000 |
| その他の流動負債 | 6,510 | 9,844 |
| 流動負債合計 | 4,307,165 | 4,742,143 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 790,000 | 430,000 |
| 長期借入金 | 8,948,805 | 8,674,413 |
| リース債務 | 4,491 | 18,838 |
| 退職給付引当金 | 552,516 | 5,390 |
| 役員退職慰労引当金 | 56,690 | 65,110 |
| 預り保証金及び敷金 | 620,343 | 632,165 |
| 長期未払金 | 89,759 | 565,306 |
| 資産除去債務 | 60,719 | 56,313 |
| 環境対策引当金 | － | 92,530 |
| 屋代線廃線引当金 | － | 160,800 |
| 繰延税金負債 | 561,002 | 449,565 |
| その他の固定負債 | 33,965 | 32,061 |
| 固定負債合計 | 11,718,294 | 11,182,494 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 16,025,459 | 15,924,638 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 751,447 | 771,493 |
| 繰越利益剰余金 | -440,533 | -215,657 |
| 利益剰余金合計 | 310,913 | 555,835 |
| 自己株式 | -74,698 | -74,698 |
| 株主資本合計 | 1,252,056 | 1,496,978 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 23,271 | 37,179 |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,271 | 37,179 |
| 純資産合計 | 1,275,327 | 1,534,157 |
| 負債純資産合計 | 17,300,786 | 17,458,795 |
