長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,074 | 79,622 |
| 減価償却費 | 1,183,994 | 1,198,095 |
| 減損損失 | 259,796 | 168,632 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182,658 | -543,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,927 | 8,420 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -145 | 318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,926 | 3,517 |
| のれん償却額 | 2,427 | 942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,771 | -8,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,456 | -21,358 |
| 支払利息 | 412,905 | 394,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,642 | -2,751 |
| 有形固定資産除却損 | 4,289 | 15,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,865 | 19,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,904 | -18,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,082 | 7,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,863 | -33,087 |
| 負ののれん発生益 | -47,983 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 37,557 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 53,031 | － |
| 屋代線廃線引当金繰入額 | 156,560 | 200,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 92,530 |
| その他の増減 | -229,138 | 889,839 |
| 小計 | 1,700,169 | 2,451,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,456 | 21,358 |
| 利息の支払額 | -418,921 | -385,260 |
| 法人税等の支払額 | -132,549 | -97,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,155 | 1,990,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -245,264 | -33,220 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,000 | 60,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,958 | -1,027,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,738 | 5,243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,592 | -718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,935 | -3,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258 | 1,777 |
| 貸付けによる支出 | -2,950 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,725 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,730 | 4,700 |
| その他 | -11,091 | -16,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,065 | -1,011,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,850,000 | 3,004,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,587,548 | -3,810,315 |
| 社債の発行による収入 | 539,545 | － |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,868 | -80,609 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -412 | -360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,282 | -1,053,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,193 | -75,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,058,911 | 1,856,194 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58,476 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,856,194 | 1,781,079 |
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