長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 578,390 | 7,074 |
| 減価償却費 | 1,131,773 | 1,183,994 |
| 減損損失 | － | 259,796 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 118,600 | 182,658 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,912 | 14,927 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 92 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,862 | -2,926 |
| のれん償却額 | － | 2,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,835 | -7,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,862 | -20,456 |
| 支払利息 | 426,780 | 412,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,735 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51 | -28,642 |
| 有形固定資産除却損 | 96,966 | 4,289 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,948 | -134,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,715 | -106,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,696 | -105,082 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -60,184 | 68,863 |
| 負ののれん発生益 | － | -47,983 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 37,557 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 53,031 |
| 屋代線廃線引当金繰入額 | － | 156,560 |
| その他の増減 | -287,988 | -229,138 |
| 小計 | 2,433,219 | 1,700,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,862 | 20,456 |
| 利息の支払額 | -426,903 | -418,921 |
| 法人税等の支払額 | -198,959 | -132,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,827,218 | 1,169,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,232 | -245,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,258 | 230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,041,026 | -787,958 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,502 | 25,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,587 | -4,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -3,935 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,745 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 296 | 258 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,800 | 3,730 |
| その他 | -2,536 | -11,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -964,198 | -796,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -503,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,163,300 | 2,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137,342 | -3,587,548 |
| 社債の発行による収入 | － | 539,545 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -32,533 | -65,868 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -276 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -939,852 | -634,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,832 | -261,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,135,743 | 2,058,911 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58,476 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,058,911 | 1,856,194 |
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