長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -139,891 | 578,390 |
| 減価償却費 | 1,083,714 | 1,131,773 |
| 減損損失 | 569,287 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,071 | 118,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 85,912 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | -775 | 92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,794 | 11,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,807 | 4,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,276 | -19,862 |
| 支払利息 | 459,426 | 426,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102,346 | 3,735 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,620 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 84,952 | 96,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,323,994 | 2,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,212 | 155,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,262 | 183,696 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,439 | -60,184 |
| その他の増減 | 35,102 | -287,988 |
| 小計 | 3,461,977 | 2,433,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,276 | 19,862 |
| 利息の支払額 | -459,426 | -426,903 |
| 法人税等の支払額 | -44,720 | -198,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,982,107 | 1,827,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,403 | -87,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,825 | 148,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,002,044 | -1,041,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,321 | 10,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,468 | -6,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,800 | -1,416 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,745 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,673 | 296 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46,435 | 3,800 |
| その他 | 29,042 | -2,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950,417 | -964,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -894,000 | -503,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,677,392 | 4,163,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,839,645 | -4,137,342 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,822 | -32,533 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -248 | -276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667,324 | -939,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,365 | -76,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771,378 | 2,135,743 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,135,743 | 2,058,911 |
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