有価証券報告書-第145期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,527,198 | 2,389,341 |
| 受取手形 | 15,048 | 15,890 |
| 売掛金 | 659,303 | 656,051 |
| 未収運賃 | 215,955 | 213,326 |
| 未収金 | 240,387 | 477,456 |
| 未収収益 | 31,946 | 14,706 |
| 未収消費税等 | 1,523 | 18,821 |
| 分譲土地 | 268,148 | 197,371 |
| 貯蔵品 | 49,299 | 42,178 |
| 商品 | 376,980 | 310,154 |
| 未成工事支出金 | 160,647 | 149,654 |
| 前払費用 | 53,035 | 50,973 |
| 繰延税金資産 | 16,358 | 25,776 |
| その他の流動資産 | 20,832 | 45,708 |
| 貸倒引当金 | -15,549 | -19,241 |
| 流動資産合計 | 4,621,115 | 4,588,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 11,440,192 | 12,100,885 |
| 車両運搬具（純額） | 984,343 | 916,100 |
| 機械及び装置（純額） | 482,082 | 430,833 |
| 工具 | 329,309 | 320,773 |
| リース資産（純額） | 78,861 | 179,002 |
| 土地 | 5,218,974 | 5,252,939 |
| 建設仮勘定 | 1,066,639 | 56,135 |
| 有形固定資産合計 | 19,600,404 | 19,256,669 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 276,784 | 263,092 |
| 無形固定資産合計 | 276,784 | 263,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 722,434 | 705,419 |
| 長期貸付金 | 5,950 | 5,180 |
| 繰延税金資産 | 31,915 | 39,492 |
| その他の投資等 | 737,852 | 749,993 |
| 貸倒引当金 | -272,618 | -273,761 |
| 投資その他の資産合計 | 1,225,532 | 1,226,323 |
| 固定資産合計 | 21,102,722 | 20,746,086 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,723,837 | 25,334,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 1,122,000 | 619,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 430,000 | 420,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,564,369 | 3,468,554 |
| リース債務 | 38,309 | 46,123 |
| 支払手形 | 35,850 | 30,362 |
| 買掛金 | 336,906 | 526,089 |
| 未払金 | 757,933 | 659,494 |
| 未払消費税等 | 86,369 | 43,483 |
| 未払法人税等 | 139,222 | 79,314 |
| 未払費用 | 219,471 | 214,755 |
| 未成工事受入金 | 475,558 | 141,152 |
| 預り連絡運賃 | 4,260 | 3,397 |
| 預り金 | 239,367 | 254,640 |
| 前受運賃 | 76,168 | 75,818 |
| 前受金 | 167,920 | 146,619 |
| 前受収益 | 73,950 | 70,942 |
| 工事補償引当金 | 2,450 | 2,542 |
| 賞与引当金 | 77,456 | 89,318 |
| 流動負債合計 | 7,847,564 | 6,891,609 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 760,000 | 340,000 |
| 長期借入金 | 11,310,730 | 11,432,503 |
| リース債務 | 51,781 | 148,904 |
| 退職給付引当金 | 300,558 | 419,158 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 85,912 |
| 長期未払金 | － | 129,759 |
| 繰延税金負債 | 506,540 | 580,097 |
| その他の固定負債 | 834,601 | 812,257 |
| 固定負債合計 | 13,764,212 | 13,948,592 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 21,611,777 | 20,840,201 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 334,796 | 334,796 |
| 利益剰余金 | 2,997,947 | 3,334,799 |
| 自己株式 | -133,094 | -133,094 |
| 株主資本合計 | 3,694,649 | 4,031,501 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,466 | 45,387 |
| 評価・換算差額等合計 | 46,466 | 45,387 |
| 少数株主持分 | 370,943 | 417,168 |
| 純資産合計 | 4,112,060 | 4,494,056 |
| 負債純資産合計 | 25,723,837 | 25,334,258 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 625,162 | 568,563 |
| 受取手形 | － | 996 |
| 未収運賃 | 11,687 | 14,205 |
| 未収金 | 84,067 | 345,080 |
| 未収消費税等 | － | 15,095 |
| 未収還付法人税等 | － | 2,149 |
| 未収収益 | 31,946 | 14,733 |
| 分譲土地 | 268,148 | 107,402 |
| 商品 | 3,386 | 9,431 |
| 貯蔵品 | 7,929 | 4,789 |
| 前払費用 | 34,787 | 34,906 |
| 関係会社短期貸付金 | 60,000 | 46,500 |
| その他の流動資産 | 34,318 | 39,833 |
| 貸倒引当金 | -32,531 | -63,982 |
| 流動資産合計 | 1,128,905 | 1,139,705 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 9,336,047 | 10,294,038 |
| 減価償却累計額 | -5,362,143 | -5,400,417 |
| 有形固定資産（純額） | 3,973,904 | 4,893,620 |
| 無形固定資産 | 5,051 | 6,899 |
| 計 | 3,978,955 | 4,900,520 |
| 旅館業その他の観光事業・索道業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 988,557 | 976,345 |
| 減価償却累計額 | -565,028 | -586,896 |
| 有形固定資産（純額） | 423,529 | 389,448 |
| 無形固定資産 | 53,904 | 50,862 |
| 旅館業その他の観光事業・索道業・旅行業固定資産合計 | 477,433 | 440,310 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 12,505,419 | 12,715,618 |
| 減価償却累計額 | -2,799,969 | -3,204,379 |
| 有形固定資産（純額） | 9,705,449 | 9,511,239 |
| 無形固定資産 | 186,598 | 180,245 |
| 不動産事業固定資産合計 | 9,892,047 | 9,691,484 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | 1,273,565 | 62,947 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 653,715 | 629,990 |
| 投資有価証券 | 609,921 | 604,523 |
| 出資金 | 6,270 | 6,290 |
| 関係会社長期貸付金 | 267,855 | 386,355 |
| 長期前払費用 | 18,695 | 17,458 |
| ゴルフ会員権 | 226,793 | 226,793 |
| 敷金保証金 | 53,911 | 57,425 |
| その他 | 30,871 | 31,525 |
| 貸倒引当金 | -416,468 | -449,218 |
| 投資その他の資産合計 | 1,451,565 | 1,511,143 |
| 固定資産合計 | 17,073,568 | 16,606,406 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 18,202,473 | 17,746,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 370,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,944,975 | 3,088,382 |
| 1年以内償還社債 | 430,000 | 420,000 |
| リース債務 | 1,023 | 1,052 |
| 未払金 | 864,385 | 672,758 |
| 未払消費税等 | 39,596 | － |
| 未払費用 | 114,929 | 76,413 |
| 未払法人税等 | 13,866 | 7,872 |
| 預り連絡運賃 | 4,186 | 4,574 |
| 預り金 | 51,312 | 47,393 |
| 前受運賃 | 69,433 | 69,131 |
| 前受金 | 278,304 | 66,265 |
| 前受収益 | 72,737 | 70,196 |
| 賞与引当金 | 25,527 | 24,155 |
| その他の流動負債 | 7,694 | 17,317 |
| 流動負債合計 | 5,287,971 | 4,565,513 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 760,000 | 340,000 |
| 長期借入金 | 9,375,954 | 9,567,849 |
| リース債務 | 3,697 | 2,644 |
| 退職給付引当金 | 256,184 | 376,647 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 48,398 |
| 預り保証金及び敷金 | 656,471 | 637,919 |
| 長期未払金 | － | 129,759 |
| 繰延税金負債 | 492,288 | 549,480 |
| その他の固定負債 | 43,742 | 36,915 |
| 固定負債合計 | 11,588,338 | 11,689,613 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 16,876,309 | 16,255,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 313,350 | 313,350 |
| 資本剰余金合計 | 334,796 | 334,796 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 694,334 | 778,612 |
| 繰越利益剰余金 | -146,988 | -65,652 |
| 利益剰余金合計 | 547,345 | 712,960 |
| 自己株式 | -100,073 | -100,073 |
| 株主資本合計 | 1,277,069 | 1,442,683 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 49,094 | 48,301 |
| 評価・換算差額等合計 | 49,094 | 48,301 |
| 純資産合計 | 1,326,163 | 1,490,985 |
| 負債純資産合計 | 18,202,473 | 17,746,112 |