有価証券報告書-第144期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,130,256 | 2,527,198 |
| 受取手形 | 34,689 | 15,048 |
| 売掛金 | 1,117,252 | 659,303 |
| 未収運賃 | 267,516 | 215,955 |
| 未収金 | 816,222 | 240,387 |
| 未収収益 | 15,126 | 31,946 |
| 未収消費税等 | 29,541 | 1,523 |
| 分譲土地 | 228,004 | 268,148 |
| 貯蔵品 | 57,959 | 49,299 |
| 商品 | 501,418 | 376,980 |
| 未成工事支出金 | 225,043 | 160,647 |
| 前払費用 | 60,651 | 53,035 |
| 繰延税金資産 | 24,930 | 16,358 |
| その他の流動資産 | 94,510 | 20,832 |
| 貸倒引当金 | -19,709 | -15,549 |
| 流動資産合計 | 5,583,408 | 4,621,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 12,334,790 | 11,440,192 |
| 車両運搬具（純額） | 779,136 | 984,343 |
| 機械及び装置（純額） | 514,202 | 482,082 |
| 工具 | 355,287 | 329,309 |
| リース資産（純額） | － | 78,861 |
| 土地 | 5,400,530 | 5,218,974 |
| 建設仮勘定 | 848,181 | 1,066,639 |
| 有形固定資産合計 | 20,232,126 | 19,600,404 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 273,517 | 276,784 |
| 無形固定資産合計 | 273,517 | 276,784 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 753,709 | 722,434 |
| 長期貸付金 | 150,790 | 5,950 |
| 繰延税金資産 | 26,774 | 31,915 |
| その他の投資等 | 824,751 | 737,852 |
| 貸倒引当金 | -391,767 | -272,618 |
| 投資その他の資産合計 | 1,364,257 | 1,225,532 |
| 固定資産合計 | 21,869,900 | 21,102,722 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 392 | － |
| 開業費 | 1,276 | － |
| 繰延資産合計 | 1,668 | － |
| 資産合計 | 27,454,975 | 25,723,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,016,000 | 1,122,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 600,000 | 430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,542,347 | 3,564,369 |
| リース債務 | － | 38,309 |
| 支払手形 | 70,950 | 35,850 |
| 買掛金 | 519,069 | 336,906 |
| 未払金 | 805,640 | 757,933 |
| 未払消費税等 | 35,949 | 86,369 |
| 未払法人税等 | 62,562 | 139,222 |
| 未払費用 | 190,867 | 219,471 |
| 未成工事受入金 | 127,093 | 475,558 |
| 預り連絡運賃 | 8,696 | 4,260 |
| 預り金 | 350,950 | 239,367 |
| 前受運賃 | 69,723 | 76,168 |
| 前受金 | 305,180 | 167,920 |
| 前受収益 | 72,591 | 73,950 |
| 工事補償引当金 | 3,225 | 2,450 |
| 賞与引当金 | 111,251 | 77,456 |
| 流動負債合計 | 8,892,092 | 7,847,564 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,190,000 | 760,000 |
| 長期借入金 | 11,495,005 | 11,310,730 |
| リース債務 | － | 51,781 |
| 退職給付引当金 | 311,630 | 300,558 |
| 繰延税金負債 | 543,307 | 506,540 |
| その他の固定負債 | 694,338 | 834,601 |
| 固定負債合計 | 14,234,281 | 13,764,212 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 23,126,373 | 21,611,777 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 21,446 | 334,796 |
| 利益剰余金 | 3,155,201 | 2,997,947 |
| 自己株式 | -162,907 | -133,094 |
| 株主資本合計 | 3,508,741 | 3,694,649 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 62,886 | 46,466 |
| 評価・換算差額等合計 | 62,886 | 46,466 |
| 少数株主持分 | 756,975 | 370,943 |
| 純資産合計 | 4,328,602 | 4,112,060 |
| 負債純資産合計 | 27,454,975 | 25,723,837 |
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 549,576 | 625,162 |
| 受取手形 | 565 | － |
| 未収運賃 | 6,091 | 11,687 |
| 未収金 | 276,607 | 84,067 |
| 未収消費税等 | 21,123 | － |
| 未収収益 | 16,136 | 31,946 |
| 分譲土地 | 228,004 | 268,148 |
| 商品 | 11,832 | 3,386 |
| 貯蔵品 | 9,796 | 7,929 |
| 前払費用 | 39,380 | 34,787 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 60,000 |
| その他の流動資産 | 30,943 | 34,318 |
| 貸倒引当金 | -700 | -32,531 |
| 流動資産合計 | 1,189,359 | 1,128,905 |
| 固定資産 | ||
| 鉄道事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 9,003,480 | 9,336,047 |
| 減価償却累計額 | -5,093,311 | -5,362,143 |
| 有形固定資産（純額） | 3,910,168 | 3,973,904 |
| 無形固定資産 | 5,244 | 5,051 |
| 計 | 3,915,413 | 3,978,955 |
| 旅館業その他の観光事業・索道業・旅行業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,463,227 | 988,557 |
| 減価償却累計額 | -947,853 | -565,028 |
| 有形固定資産（純額） | 515,373 | 423,529 |
| 無形固定資産 | 55,834 | 53,904 |
| 旅館業その他の観光事業・索道業・旅行業固定資産合計 | 571,207 | 477,433 |
| 不動産事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 11,548,799 | 12,505,419 |
| 減価償却累計額 | -2,386,220 | -2,799,969 |
| 有形固定資産（純額） | 9,162,579 | 9,705,449 |
| 無形固定資産 | 182,753 | 186,598 |
| 不動産事業固定資産合計 | 9,345,332 | 9,892,047 |
| 関連事業固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 各事業関連固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建設仮勘定 | 836,189 | 1,273,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 959,622 | 653,715 |
| 投資有価証券 | 569,210 | 609,921 |
| 出資金 | 7,270 | 6,270 |
| 長期貸付金 | 119,000 | － |
| 従業員長期貸付金 | 15,000 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 279,855 | 267,855 |
| 長期前払費用 | 26,230 | 18,695 |
| ゴルフ会員権 | 154,000 | 226,793 |
| 敷金保証金 | 63,006 | 53,911 |
| その他 | 18,238 | 30,871 |
| 貸倒引当金 | -486,455 | -416,468 |
| 投資その他の資産合計 | 1,724,979 | 1,451,565 |
| 固定資産合計 | 16,393,122 | 17,073,568 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,582,481 | 18,202,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 485,600 | 370,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,873,219 | 2,944,975 |
| 1年以内償還社債 | 600,000 | 430,000 |
| リース債務 | － | 1,023 |
| 未払金 | 643,889 | 864,385 |
| 未払消費税等 | － | 39,596 |
| 未払費用 | 136,133 | 114,929 |
| 未払法人税等 | 6,866 | 13,866 |
| 預り連絡運賃 | 4,760 | 4,186 |
| 預り金 | 63,473 | 51,312 |
| 前受運賃 | 63,171 | 69,433 |
| 前受金 | 208,700 | 278,304 |
| 前受収益 | 96,076 | 72,737 |
| 賞与引当金 | 27,358 | 25,527 |
| その他の流動負債 | － | 7,694 |
| 流動負債合計 | 5,209,247 | 5,287,971 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 1,190,000 | 760,000 |
| 長期借入金 | 8,985,353 | 9,375,954 |
| リース債務 | － | 3,697 |
| 退職給付引当金 | 255,363 | 256,184 |
| 預り保証金及び敷金 | 625,701 | 656,471 |
| 繰延税金負債 | 501,448 | 492,288 |
| その他の固定負債 | － | 43,742 |
| 固定負債合計 | 11,557,866 | 11,588,338 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 16,767,114 | 16,876,309 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | － | 313,350 |
| 資本剰余金合計 | 21,446 | 334,796 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 719,309 | 694,334 |
| 繰越利益剰余金 | -403,664 | -146,988 |
| 利益剰余金合計 | 315,644 | 547,345 |
| 自己株式 | -34,095 | -100,073 |
| 株主資本合計 | 797,996 | 1,277,069 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,370 | 49,094 |
| 評価・換算差額等合計 | 17,370 | 49,094 |
| 純資産合計 | 815,367 | 1,326,163 |
| 負債純資産合計 | 17,582,481 | 18,202,473 |