長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 940,036 | -139,891 |
| 減価償却費 | 1,175,126 | 1,083,714 |
| 減損損失 | 105,319 | 569,287 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,521 | -11,071 |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | 998 | -775 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,291 | -33,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,738 | -23,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,590 | -24,276 |
| 支払利息 | 472,397 | 459,426 |
| 社債発行費償却 | 15,442 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102,346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -852,143 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,727 | -19,620 |
| 有形固定資産除却損 | 73,637 | 84,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,631 | 1,323,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,587 | 195,212 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -393,781 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,086 | -217,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,644 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 505,931 | 78,439 |
| 役員賞与の支払額 | -921 | － |
| その他の増減 | 28,946 | 35,102 |
| 小計 | 1,232,172 | 3,461,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,589 | 24,276 |
| 利息の支払額 | -470,722 | -459,426 |
| 法人税等の支払額 | -104,039 | -44,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,999 | 2,982,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,562 | -340,403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,634 | 307,825 |
| 有価証券の売却による収入 | 58 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,039,876 | -1,002,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85,808 | 23,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,531 | -4,468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,162 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,392 | -73,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 846,641 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 63,673 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35,425 | 46,435 |
| その他 | － | 29,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,632 | -950,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 214,200 | -894,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,655,660 | 3,677,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,662,508 | -3,839,645 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,822 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -310 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,958 | -1,667,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -690,591 | 364,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,461,969 | 1,771,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,771,378 | 2,135,743 |
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