有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第150期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,779,507 | 2,481,406 |
| 受取手形及び売掛金 | 694,168 | 526,768 |
| 未収金 | 827,872 | 1,196,763 |
| 分譲土地 | 327,073 | 497,306 |
| 商品 | 203,907 | 218,007 |
| 原材料及び貯蔵品 | 137,645 | 132,167 |
| 未成工事支出金 | 54,604 | 30,315 |
| 繰延税金資産 | 178,473 | 140,403 |
| その他の流動資産 | 360,633 | 463,501 |
| 貸倒引当金 | -16,422 | -14,138 |
| 流動資産計 | 5,547,464 | 5,672,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 10,169,374 | 9,953,692 |
| 車両運搬具（純額） | 775,470 | 697,811 |
| 機械及び装置（純額） | 671,787 | 799,150 |
| 工具 | 378,508 | 361,967 |
| リース資産（純額） | 281,325 | 304,931 |
| 土地 | 5,129,321 | 5,096,683 |
| 建設仮勘定 | 252,125 | 15,837 |
| 有形固定資産合計 | 17,657,914 | 17,230,074 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 343,264 | 324,299 |
| 無形固定資産合計 | 343,264 | 324,299 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 822,118 | 1,029,803 |
| 繰延税金資産 | 185,385 | 173,028 |
| その他 | 732,245 | 709,735 |
| 貸倒引当金 | -253,335 | -265,300 |
| 投資その他の資産合計 | 1,486,414 | 1,647,266 |
| 固定資産計 | 19,487,593 | 19,201,641 |
| 資産の部合計 | 25,035,057 | 24,874,144 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 491,362 | 376,914 |
| 短期借入金 | 584,700 | 548,520 |
| 1年内償還予定の社債 | 60,000 | 310,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,972,225 | 3,669,334 |
| リース債務 | 113,751 | 112,974 |
| 未払金 | 776,912 | 661,684 |
| 未払法人税等 | 93,586 | 190,508 |
| 未成工事受入金 | 50,704 | 69,516 |
| 賞与引当金 | 90,907 | 119,349 |
| 固定資産除却等損失引当金 | － | 59,353 |
| 屋代線廃線引当金 | 22,877 | 20,000 |
| その他の流動負債 | 952,150 | 961,127 |
| 流動負債計 | 7,209,178 | 7,099,283 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 310,000 | － |
| 長期借入金 | 9,076,600 | 8,449,871 |
| リース債務 | 216,328 | 235,345 |
| 長期未払金 | 346,220 | 493,057 |
| 繰延税金負債 | 651,249 | 411,096 |
| 役員退職慰労引当金 | 126,630 | 130,630 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 280,522 | 280,522 |
| 屋代線廃線引当金 | 64,959 | 63,836 |
| 環境対策引当金 | 92,530 | 92,530 |
| 退職給付に係る負債 | 59,346 | 61,846 |
| 資産除去債務 | 66,680 | 82,475 |
| その他の固定負債 | 595,367 | 596,465 |
| 固定負債計 | 11,886,434 | 10,897,676 |
| 負債の部合計 | 19,095,612 | 17,996,960 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | 381,251 | 381,251 |
| 利益剰余金 | 4,624,475 | 5,394,587 |
| 自己株式 | -120,149 | -120,149 |
| 株主資本合計 | 5,380,577 | 6,150,689 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 143,084 | 291,750 |
| その他の包括利益累計額合計 | 143,084 | 291,750 |
| 少数株主持分 | 415,782 | 434,744 |
| 純資産の部合計 | 5,939,445 | 6,877,183 |
| 負債・純資産合計 | 25,035,057 | 24,874,144 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 固定資産 | | |
| 旅館業・旅行業固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 824,054 | 831,897 |
| 減価償却累計額 | -593,954 | -607,181 |
| 有形固定資産（純額） | 230,100 | 224,715 |
| 無形固定資産 | 29,805 | 27,066 |
| 旅館業・旅行業固定資産 | 259,905 | 251,781 |
| 資産の部合計 | 18,028,377 | 18,001,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 屋代線廃線引当金 | 22,877 | 20,000 |
| 固定負債 | | |
| 預り保証金及び敷金 | 479,358 | 486,295 |
| 屋代線廃線引当金 | 64,959 | 63,836 |
| 負債の部合計 | 15,271,864 | 14,605,676 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 495,000 | 495,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 21,446 | 21,446 |
| その他資本剰余金 | 499,394 | 499,394 |
| 資本剰余金合計 | 520,841 | 520,841 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 1,166 | 3,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 992,842 | 558,595 |
| 繰越利益剰余金 | 710,399 | 1,673,040 |
| 利益剰余金合計 | 1,704,408 | 2,235,136 |
| 自己株式 | -74,698 | -74,698 |
| 株主資本合計 | 2,645,551 | 3,176,278 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 110,962 | 219,093 |
| その他の包括利益累計額合計 | 110,962 | 219,093 |
| 純資産の部合計 | 2,756,513 | 3,395,372 |
| 負債・純資産合計 | 18,028,377 | 18,001,049 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -17,689,440 | -18,809,306 |
