長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,119 | 640,495 |
| 減価償却費 | 1,278,818 | 1,296,356 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 47,129 | 369,739 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,329 | 5,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,231 | -37,819 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入益 | -208,356 | － |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,161 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,132 | -26,345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,203 | -5,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -39,467 |
| 支払利息 | 178,709 | 154,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8,314 | -14,062 |
| 有形固定資産除却損 | 17,795 | 28,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,939 | 362,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,511 | -205,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,136 | -153,056 |
| その他 | 71,276 | -36,068 |
| 小計 | 2,220,806 | 2,346,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,132 | 26,345 |
| 利息の支払額 | -179,571 | -152,222 |
| 法人税等の支払額 | -221,450 | -305,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,917 | 1,914,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -109,095 | -134,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,748 | 110,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,462,331 | -1,537,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,515 | 20,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,468 | -19,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,516 | -2,623 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 82,667 |
| その他 | 10,125 | -4,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448,022 | -1,484,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 588,000 | -216,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,830,000 | 3,066,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,635,320 | -2,609,619 |
| 配当金の支払額 | -21,092 | -21,355 |
| リース債務の返済による支出 | -146,298 | -158,984 |
| 割賦債務の返済による支出 | -48,249 | -7,228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433,920 | 51,552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,025 | 482,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,528,543 | 3,010,994 |
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