長野電鉄のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 640,495 | -929,059 |
| 減価償却費 | 1,296,356 | 1,265,160 |
| のれん償却額 | 8,112 | 8,112 |
| 減損損失 | 369,739 | 42,642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,523 | -48,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,819 | 453 |
| 建物減築解体工事費 | － | 609,892 |
| 屋代線廃線引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | -17,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 425 | 10,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,345 | -20,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -5,414 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,467 | -13,200 |
| 支払利息 | 154,646 | 161,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14,062 | -25,074 |
| 有形固定資産除却損 | 28,504 | 17,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 362,961 | -513,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,225 | 125,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,056 | 66,116 |
| その他 | -36,068 | -367,936 |
| 小計 | 2,346,805 | 371,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,345 | 20,282 |
| 利息の支払額 | -152,222 | -159,782 |
| 法人税等の支払額 | -305,936 | -214,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,991 | 17,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,100 | -125,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,907 | 122,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537,591 | -1,538,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,451 | 26,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,637 | -20,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,623 | -2,263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 82,667 | 21,600 |
| 長期前払費用の増減 | － | -52,726 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -409,555 |
| その他 | -4,164 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,484,092 | -1,978,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -216,300 | -489,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,066,000 | 5,019,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,609,619 | -2,421,012 |
| 配当金の支払額 | -21,355 | -31,339 |
| リース債務の返済による支出 | -158,984 | -148,186 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,228 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,552 | 1,928,521 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482,450 | -32,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,994 | 2,978,372 |
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